名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 720.41 | -- | -- | -1844.96 | -256.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 769.35 | -- | -- | -1767.72 | -229.77% | -- | -- |
2022-12-31 | -1333.41 | -- | -- | 1025.02 | -76.87% | -- | -- |
2022-06-30 | -22.07 | -- | -- | -19.35 | 87.67% | -- | -- |
2021-12-31 | 160.44 | -0.23 | -0.14% | 131.67 | 82.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 31.37 | -1.04 | -3.32% | 47.78 | 152.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 172.13 | -- | -- | 126.19 | 73.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 28.85 | -- | -- | 54.87 | 190.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 99.15 | -- | -- | 23.69 | 23.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 38.46 | -- | -- | 34.72 | 90.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 258.97 | -- | -- | -87.89 | -33.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 164.54 | -- | -- | -107.20 | -65.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 546.70 | -- | -- | -79.17 | -14.48% | -- | -- |
2017-06-30 | 483.03 | -- | -- | -41.41 | -8.57% | -- | -- |