名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢先进制造智选混合… | 0.9636 | 2.04% |
永赢先进制造智选混合… | 0.9598 | 2.04% |
永赢创业板A | 1.03 | 0.86% |
永赢创业板C | 1.0348 | 0.86% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6979 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4675 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.4646 | 1.72% |
永赢货币E | 0.4265 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.74% | 0.51% | 2.59% | 1.43% | 1.01% | -0.92% | -2.18% | -1.95% |
沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
同类平均[债券型] | 2.36% | 0.20% | 1.31% | 2.68% | 2.38% | 1.19% | 2.14% | 4.50% |
同类排名[债券型] |
355|1096 | 9|1156 | 132|1154 | 768|1125 | 788|1079 | 749|987 | 600|804 | 456|626 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-23 | 1.1035 | 1.2657 | -0.06% | |
2024-05-22 | 1.1042 | 1.2664 | 0.00% | |
2024-05-21 | 1.1042 | 1.2664 | -0.03% | |
2024-05-20 | 1.1045 | 1.2667 | -0.23% | |
2024-05-17 | 1.1071 | 1.2693 | 0.84% |
截至2024-03-31 永赢双利债券C期末总份额为0.27亿份,相比减少2.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001979 | 招商蛇口 | 136.00 | 1290.11 | 1.89% |
600048 | 保利发展 | 135.00 | 1235.93 | 1.81% |
603816 | 顾家家居 | 27.00 | 1000.61 | 1.46% |
603833 | 欧派家居 | 15.00 | 971.61 | 1.42% |
600325 | 华发股份 | 109.00 | 770.32 | 1.13% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 710.91 | 1.04% |
600383 | 金地集团 | 132.00 | 498.18 | 0.73% |
601601 | 中国太保 | 13.00 | 313.95 | 0.46% |