| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
| 华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
| 华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.27% | 0.27% | 1.67% | 2.52% | -0.14% | -1.27% | -1.86% | -1.06% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[债券型] | 2.37% | 0.06% | 1.18% | 2.94% | 2.04% | 1.29% | 2.15% | 4.51% |
| 同类排名[债券型] |
966|1099 | 179|1158 | 290|1157 | 580|1128 | 933|1082 | 792|990 | 610|807 | 446|628 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.2326 | 1.5206 | -0.06% | |
| 2024-05-20 | 1.2333 | 1.5213 | 0.24% | |
| 2024-05-17 | 1.2304 | 1.5184 | 0.25% | |
| 2024-05-16 | 1.2273 | 1.5153 | 0.06% | |
| 2024-05-15 | 1.2266 | 1.5146 | -0.22% |
截至2024-03-31 华夏鼎利债券C期末总份额为1.12亿份，相比减少8.90亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为9.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 47.00 | 14629.07 | 2.08% |
| 688012 | 中微公司 | 83.00 | 12411.94 | 1.76% |
| 688981 | 中芯国际 | 247.00 | 10815.94 | 1.54% |
| 600150 | 中国船舶 | 196.00 | 7262.59 | 1.03% |
| 688120 | 华海清科 | 32.00 | 5569.17 | 0.79% |
| 601111 | 中国国航 | 717.00 | 5238.63 | 0.74% |
| 688111 | 金山办公 | 14.00 | 4113.20 | 0.58% |
| 002409 | 雅克科技 | 71.00 | 3970.36 | 0.56% |
| 600048 | 保利发展 | 409.00 | 3735.12 | 0.53% |
| 600989 | 宝丰能源 | 220.00 | 3598.14 | 0.51% |
