名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.37% | 0.91% | 6.48% | 10.66% | -1.06% | -10.29% | 3.24% | 1.76% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1591|2302 | 291|2317 | 364|2314 | 849|2311 | 1201|2286 | 1336|2210 | 440|2089 | 418|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.9233 | 2.0033 | 1.44% | |
2024-05-16 | 1.896 | 1.976 | -0.45% | |
2024-05-15 | 1.9045 | 1.9845 | -0.26% | |
2024-05-14 | 1.9094 | 1.9894 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.9087 | 1.9887 | 0.14% |
截至2024-03-31 大成一带一路灵活配置混合A期末总份额为0.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 56.00 | 948.36 | 9.72% |
300761 | 立华股份 | 44.00 | 930.40 | 9.54% |
603275 | 众辰科技 | 15.00 | 539.02 | 5.53% |
688290 | 景业智能 | 13.00 | 524.20 | 5.37% |
603056 | 德邦股份 | 32.00 | 504.45 | 5.17% |
688639 | 华恒生物 | 4.00 | 478.17 | 4.90% |
603100 | 川仪股份 | 15.00 | 438.67 | 4.50% |
688677 | 海泰新光 | 7.00 | 431.11 | 4.42% |
603102 | 百合股份 | 9.00 | 350.22 | 3.59% |
600195 | 中牧股份 | 36.00 | 345.53 | 3.54% |