| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256228262.6元 |
| 本期利润 | -71486402.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1049473789.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5933元 |
| 期末基金资产净值 | 2181610021.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171669378.14元 |
| 本期利润 | 52102641.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1196307577.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5472元 |
| 期末基金资产净值 | 2821522282.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1550094682.92元 |
| 本期利润 | -1485350234.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -946536892.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4566元 |
| 期末基金资产净值 | 2630182170.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -832798857.9元 |
| 本期利润 | -915342162.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -264498948.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 3898097187.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97133697.58元 |
| 本期利润 | -1284375305.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 607505811.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1821元 |
| 期末基金资产净值 | 5725655068.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160990781.35元 |
| 本期利润 | 275509560.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 983171445.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2608元 |
| 期末基金资产净值 | 8167237677.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 780501228.02元 |
| 本期利润 | 1276014890.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598766906.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 5493079196.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155479997.45元 |
| 本期利润 | 338696124.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9854590.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 4146267662.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38550682.38元 |
| 本期利润 | 988916939.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190720535.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 5001902503.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75314180.08元 |
| 本期利润 | 476076066.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -230984805.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 2702218689.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -384524683.8元 |
| 本期利润 | -1157848323.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233975980.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 3035270527.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6266526.12元 |
| 本期利润 | -258133134.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410696047.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 4379221297.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127880457.27元 |
| 本期利润 | 367278152.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179080380.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 2129095150.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24181892.84元 |
| 本期利润 | 129970014.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12659890.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 913343674.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
