| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63128260.69 |
| 1.利息收入 | 1312723.47 |
| 存款利息收入 | 1312723.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214577149.97 |
| 股票投资收益 | -347040387.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221789.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132241447.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145640775.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4495390.09 |
| 减：二、费用 | 52639000.38 |
| 1.管理人报酬 | 43181995.82 |
| 2.托管费 | 7196999.24 |
| 3.销售服务费 | 1864351.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395653.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115767261.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115767261.07 |
| 一、收入： | 45814338.07 |
| 1.利息收入 | 730291.72 |
| 存款利息收入 | 730291.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143980295.91 |
| 股票投资收益 | -212169240.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419747.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67769196.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187256159.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808182.28 |
| 减：二、费用 | 27988060.59 |
| 1.管理人报酬 | 23188702.12 |
| 2.托管费 | 3864783.71 |
| 3.销售服务费 | 736060.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198514.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17826277.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17826277.48 |
| 一、收入： | -1516503772.83 |
| 1.利息收入 | 2256272.97 |
| 存款利息收入 | 2256272.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1565692632.49 |
| 股票投资收益 | -1616502130.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700378.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50109119.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29838541.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17094045.05 |
| 减：二、费用 | 66054822.7 |
| 1.管理人报酬 | 55723825.44 |
| 2.托管费 | 9287304.27 |
| 3.销售服务费 | 595329.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448363.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1582558595.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1582558595.53 |
| 一、收入： | -958577576.51 |
| 1.利息收入 | 1340417.04 |
| 存款利息收入 | 1340417.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-850089805.96 |
| 股票投资收益 | -894697185.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007777.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43599601.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122334434.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12506246.94 |
| 减：二、费用 | 41211458.17 |
| 1.管理人报酬 | 34708995.81 |
| 2.托管费 | 5784832.63 |
| 3.销售服务费 | 466613.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251015.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-999789034.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-999789034.68 |
| 一、收入： | -1272017368.47 |
| 1.利息收入 | 6520214.18 |
| 存款利息收入 | 4637860.13 |
| 债券利息收入 | 1737876.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22172019.02 |
| 股票投资收益 | -26815150.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906010.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48081159.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1330590544.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29880943.18 |
| 减：二、费用 | 169446932.2 |
| 1.管理人报酬 | 118096710.53 |
| 2.托管费 | 19682785.1 |
| 3.销售服务费 | 2561507.91 |
| 4.交易费用 | 28893928.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1441464300.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1441464300.67 |
| 一、收入： | 350239482.84 |
| 1.利息收入 | 3370951.43 |
| 存款利息收入 | 3167849.25 |
| 债券利息收入 | 58625.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242471062.85 |
| 股票投资收益 | 208117565.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13274.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34340222.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85105795.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19291673.23 |
| 减：二、费用 | 92930131.75 |
| 1.管理人报酬 | 65143408.67 |
| 2.托管费 | 10857234.77 |
| 3.销售服务费 | 1425313.12 |
| 4.交易费用 | 15398971.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105203.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257309351.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257309351.09 |
| 一、收入： | 1395354147.64 |
| 1.利息收入 | 4021683.04 |
| 存款利息收入 | 3177471.38 |
| 债券利息收入 | 844211.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870724547.95 |
| 股票投资收益 | 837945675.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700758.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -404575.92 |
| 股利收益 | 32482690.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497860479.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22747437.25 |
| 减：二、费用 | 114807028.58 |
| 1.管理人报酬 | 73044628.82 |
| 2.托管费 | 12174104.86 |
| 3.销售服务费 | 36847.19 |
| 4.交易费用 | 29314465.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1280547119.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1280547119.06 |
| 一、收入： | 395380507.25 |
| 1.利息收入 | 2150184.44 |
| 存款利息收入 | 1709787.9 |
| 债券利息收入 | 440396.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196644174.49 |
| 股票投资收益 | 165953371.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140793.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6937864.08 |
| 股利收益 | 23893732.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183216127.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13370020.98 |
| 减：二、费用 | 56684382.46 |
| 1.管理人报酬 | 34748521.7 |
| 2.托管费 | 5791420.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16013993.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105470.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338696124.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338696124.79 |
| 一、收入： | 1064186723.49 |
| 1.利息收入 | 3895765.9 |
| 存款利息收入 | 2606744.67 |
| 债券利息收入 | 1263065.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103194365.15 |
| 股票投资收益 | 126860994.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29530.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52730813.82 |
| 股利收益 | 29093715.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
950366257.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6730335.43 |
| 减：二、费用 | 75269784.1 |
| 1.管理人报酬 | 43910685.47 |
| 2.托管费 | 7318447.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23828651.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988916939.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988916939.39 |
| 一、收入： | 511636134.51 |
| 1.利息收入 | 2358436.22 |
| 存款利息收入 | 1220864.49 |
| 债券利息收入 | 1111616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45528844.24 |
| 股票投资收益 | -7186934.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59884393.82 |
| 股利收益 | 21483464.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
551390246.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3416296.16 |
| 减：二、费用 | 35560068.22 |
| 1.管理人报酬 | 20902712.42 |
| 2.托管费 | 3483785.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11072888.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100681.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476076066.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476076066.29 |
| 一、收入： | -1056203283.34 |
| 1.利息收入 | 5419533.4 |
| 存款利息收入 | 3968250.4 |
| 债券利息收入 | 550849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301013160.97 |
| 股票投资收益 | -397463895.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28794213.59 |
| 股利收益 | 67656521.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-773323639.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12713983.64 |
| 减：二、费用 | 101645039.87 |
| 1.管理人报酬 | 62188795.27 |
| 2.托管费 | 10364799.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28595786.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1157848323.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1157848323.21 |
| 一、收入： | -199311563.18 |
| 1.利息收入 | 3133557.23 |
| 存款利息收入 | 2360213.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53637332.01 |
| 股票投资收益 | 8847236.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44790095.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264399660.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8317208.55 |
| 减：二、费用 | 58821571.67 |
| 1.管理人报酬 | 33239954.86 |
| 2.托管费 | 5539992.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19844187.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197437.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258133134.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258133134.85 |
| 一、收入： | 392034848.35 |
| 1.利息收入 | 1474657.59 |
| 存款利息收入 | 1053404.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146619801.94 |
| 股票投资收益 | 135218082.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17.33 |
| 股利收益 | 11401736.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239397694.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4542693.89 |
| 减：二、费用 | 24756696.15 |
| 1.管理人报酬 | 14594395.82 |
| 2.托管费 | 2432399.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7363901.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367278152.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367278152.2 |
| 一、收入： | 138186419.81 |
| 1.利息收入 | 819493.24 |
| 存款利息收入 | 480991.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29437993.96 |
| 股票投资收益 | 22082347.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7355646.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105788121.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2140811.04 |
| 减：二、费用 | 8216405.4 |
| 1.管理人报酬 | 5211399.62 |
| 2.托管费 | 868566.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1957918.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178520.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129970014.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129970014.41 |
