名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5263.90 | 4318.20 | 82.03% | 719.70 | 13.67% | -- | -- | 186.44 | 3.54% |
2023-06-30 | 2798.81 | 2318.87 | 82.85% | 386.48 | 13.81% | -- | -- | 73.61 | 2.63% |
2022-12-31 | 6605.48 | 5572.38 | 84.36% | 928.73 | 14.06% | -- | -- | 59.53 | 0.90% |
2022-06-30 | 4121.15 | 3470.90 | 84.22% | 578.48 | 14.04% | -- | -- | 46.66 | 1.13% |
2021-12-31 | 16944.69 | 11809.67 | 69.70% | 1968.28 | 11.62% | 2889.39 | 17.05% | 256.15 | 1.51% |
2021-06-30 | 9293.01 | 6514.34 | 70.10% | 1085.72 | 11.68% | 1539.90 | 16.57% | 142.53 | 1.53% |
2020-12-31 | 11480.70 | 7304.46 | 63.62% | 1217.41 | 10.60% | 2931.45 | 25.53% | 3.68 | 0.03% |
2020-06-30 | 5668.44 | 3474.85 | 61.30% | 579.14 | 10.22% | 1601.40 | 28.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 7526.98 | 4391.07 | 58.34% | 731.84 | 9.72% | 2382.87 | 31.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 3556.01 | 2090.27 | 58.78% | 348.38 | 9.80% | 1107.29 | 31.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 10164.50 | 6218.88 | 61.18% | 1036.48 | 10.20% | 2859.58 | 28.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 5882.16 | 3324.00 | 56.51% | 554.00 | 9.42% | 1984.42 | 33.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 2475.67 | 1459.44 | 58.95% | 243.24 | 9.83% | 736.39 | 29.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 821.64 | 521.14 | 63.43% | 86.86 | 10.57% | 195.79 | 23.83% | -- | -- |