名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.62% | -0.55% | -0.49% | -1.01% | -2.29% | -4.40% | -5.36% | -13.20% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.82% | -0.04% | -0.42% | 0.77% | 0.50% | 0.71% | -2.01% | -3.31% |
同类排名[混合型] |
30|36 | 36|37 | 23|36 | 34|36 | 29|35 | 32|34 | 23|35 | 31|33 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7543 | 0.7543 | -0.11% | |
2024-05-16 | 0.7551 | 0.7551 | -0.15% | |
2024-05-15 | 0.7562 | 0.7562 | -0.15% | |
2024-05-14 | 0.7573 | 0.7573 | 0.21% | |
2024-05-13 | 0.7557 | 0.7557 | -0.37% |
截至2024-03-31 大成绝对收益混合发起C期末总份额为0.55亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 6.00 | 31.79 | 0.58% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.83 | 0.57% |
600919 | 江苏银行 | 3.00 | 30.26 | 0.56% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 29.67 | 0.54% |
000725 | 京东方A | 7.00 | 29.07 | 0.53% |
601328 | 交通银行 | 4.00 | 27.83 | 0.51% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 27.36 | 0.50% |
688372 | 伟测科技 | 0.00 | 27.31 | 0.50% |
000039 | 中集集团 | 2.00 | 26.99 | 0.50% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 26.44 | 0.49% |