嘉合磐石C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3243540.8元 |
| 本期利润 |
454863.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11967016.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
82663720.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1864916.95元 |
| 本期利润 |
11378363.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5399082.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
60280595.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11539752.85元 |
| 本期利润 |
-14505927.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9386497.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
39215974.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15177137.75元 |
| 本期利润 |
-11078739.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6568949.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
45837445.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2327045.69元 |
| 本期利润 |
-676425.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2791238.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
65565214.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3221623.81元 |
| 本期利润 |
748881.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5186941.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
83644146.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4330193.8元 |
| 本期利润 |
7659870.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6220298.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
108258985.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8351927.78元 |
| 本期利润 |
6334069.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10090622.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
289026647.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28623296.69元 |
| 本期利润 |
28027599.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11427805.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
636300859.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18360547.67元 |
| 本期利润 |
19951344.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52719308.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
566335747.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67451653.74元 |
| 本期利润 |
67648165.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165635073.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
1448780873.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10419994.3元 |
| 本期利润 |
12559248.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36195019.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
582135859.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3585779.03元 |
| 本期利润 |
3278817.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14913975.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
721986736.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18411.68元 |
| 本期利润 |
11414.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5210953.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
61176550.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8905956.35元 |
| 本期利润 |
-21019740.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77257.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
1053525.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9095258.93元 |
| 本期利润 |
-21080512.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5399791.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
63345706.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1117263.74元 |
| 本期利润 |
13735689.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181650702.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
2873702733.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
