嘉合磐石C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
497894.09 |
存出保证金 |
85947.17 |
交易性金融资产 |
42593604.29 |
股票投资 |
37015519.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5578084.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
34995419.18 |
应收证券清算款 |
18323.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7188.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94679805.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84832.6 |
应付管理人报酬 |
48621.19 |
应付托管费 |
8103.56 |
应付销售服务费 |
28415.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356805.63 |
负债合计 |
526778.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
107276407.02 |
所有者权益合计 |
94153027.22 |
负债和所有者权益合计 |
94679805.73 |
资产: |
银行存款 |
14102920.05 |
结算备付金 |
1021058.08 |
存出保证金 |
27607.82 |
交易性金融资产 |
32773069.87 |
股票投资 |
28701154.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4071915.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24991711.5 |
应收证券清算款 |
3078212.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
279555.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76274135.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
366967.23 |
应付管理人报酬 |
34029.61 |
应付托管费 |
5671.6 |
应付销售服务费 |
18063.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173734.65 |
负债合计 |
598466.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
71809432.83 |
所有者权益合计 |
75675668.32 |
负债和所有者权益合计 |
76274135.04 |
资产: |
银行存款 |
26466034.85 |
结算备付金 |
794906.85 |
存出保证金 |
14925.1 |
交易性金融资产 |
21393677.65 |
股票投资 |
18282038.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3111639.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7645.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48677190.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
184558.51 |
应付赎回款 |
69082.13 |
应付管理人报酬 |
25622.08 |
应付托管费 |
4270.35 |
应付销售服务费 |
13914.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142112.15 |
负债合计 |
439559.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
59401457.99 |
所有者权益合计 |
48237630.79 |
负债和所有者权益合计 |
48677190.33 |
资产: |
银行存款 |
2906185.12 |
结算备付金 |
267303.41 |
存出保证金 |
61700.38 |
交易性金融资产 |
56533158.91 |
股票投资 |
23041127.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33492031.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27516.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59795864.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1013716.45 |
应付管理人报酬 |
28844.1 |
应付托管费 |
4807.36 |
应付销售服务费 |
15171.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102183.58 |
负债合计 |
1164723.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
66512376.81 |
所有者权益合计 |
58631140.59 |
负债和所有者权益合计 |
59795864.0 |
资产: |
银行存款 |
1208482.61 |
结算备付金 |
942501.67 |
存出保证金 |
81849.32 |
交易性金融资产 |
81456728.48 |
股票投资 |
33434149.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48022578.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3943317.04 |
应收利息 |
225334.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11190.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87869403.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2743191.99 |
应付管理人报酬 |
42895.12 |
应付托管费 |
7149.2 |
应付销售服务费 |
23321.57 |
应付税费 |
522.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170002.82 |
负债合计 |
7089760.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
76899344.94 |
所有者权益合计 |
80779642.53 |
负债和所有者权益合计 |
87869403.19 |
资产: |
银行存款 |
419875.71 |
结算备付金 |
529577.16 |
存出保证金 |
68157.74 |
交易性金融资产 |
91505660.08 |
股票投资 |
5588456.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85917204.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14961197.18 |
应收利息 |
337467.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7238.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107829173.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
335801.76 |
应付管理人报酬 |
49527.27 |
应付托管费 |
8254.56 |
应付销售服务费 |
28055.02 |
应付税费 |
1796.02 |
应付利息 |
3791.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84332.96 |
负债合计 |
9550135.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
91795601.94 |
所有者权益合计 |
98279037.93 |
负债和所有者权益合计 |
107829173.53 |
资产: |
银行存款 |
46628429.57 |
结算备付金 |
547228.84 |
存出保证金 |
102938.25 |
交易性金融资产 |
124271932.0 |
股票投资 |
25309291.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98962641.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1142099.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
545490.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173238118.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
40678351.13 |
应付赎回款 |
839675.35 |
应付管理人报酬 |
68655.94 |
应付托管费 |
11442.68 |
应付销售服务费 |
38506.6 |
应付税费 |
1649.16 |
应付利息 |
-2042.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
45182060.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
120205844.4 |
所有者权益合计 |
128056057.79 |
负债和所有者权益合计 |
173238118.39 |
资产: |
银行存款 |
1071182.64 |
结算备付金 |
2945476.66 |
存出保证金 |
134600.55 |
交易性金融资产 |
439899537.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
439899537.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51284196.29 |
应收利息 |
6084206.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128111.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
501547311.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
102499548.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5219042.2 |
应付管理人报酬 |
208629.73 |
应付托管费 |
34771.6 |
应付销售服务费 |
103446.88 |
应付税费 |
47338.37 |
应付利息 |
7306.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219596.13 |
负债合计 |
108383432.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
376980217.36 |
所有者权益合计 |
393163879.4 |
负债和所有者权益合计 |
501547311.91 |
资产: |
银行存款 |
1253759.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3932.3 |
交易性金融资产 |
998865000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
998865000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16983967.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8528193.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1025634852.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
269999417.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2492348.53 |
应付管理人报酬 |
347463.07 |
应付托管费 |
57910.51 |
应付销售服务费 |
197101.49 |
应付税费 |
49049.79 |
应付利息 |
22635.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200015.02 |
负债合计 |
273428809.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
736133810.67 |
所有者权益合计 |
752206043.26 |
负债和所有者权益合计 |
1025634852.43 |
资产: |
银行存款 |
13321495.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
212911.12 |
交易性金融资产 |
753558000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
753558000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1231043.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6065639.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
774389089.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3542399.44 |
应付管理人报酬 |
398078.27 |
应付托管费 |
66346.39 |
应付销售服务费 |
198548.64 |
应付税费 |
3930.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97383.61 |
负债合计 |
4400880.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
695251842.81 |
所有者权益合计 |
769988208.78 |
负债和所有者权益合计 |
774389089.29 |
资产: |
银行存款 |
681527.49 |
结算备付金 |
5730736.66 |
存出保证金 |
169104.15 |
交易性金融资产 |
2249185700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2249185700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31876849.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5198155.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2292842073.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
612209216.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33945203.85 |
应付管理人报酬 |
1012230.4 |
应付托管费 |
168705.05 |
应付销售服务费 |
608870.68 |
应付税费 |
143899.19 |
应付利息 |
506050.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231403.11 |
负债合计 |
648965421.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1453804717.6 |
所有者权益合计 |
1643876652.31 |
负债和所有者权益合计 |
2292842073.7 |
资产: |
银行存款 |
1106199.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4732.0 |
交易性金融资产 |
823591000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
823591000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6321456.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24876.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
831048265.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
221249569.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1968.8 |
应付管理人报酬 |
277701.83 |
应付托管费 |
46283.65 |
应付销售服务费 |
176360.77 |
应付税费 |
25734.47 |
应付利息 |
53629.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204057.15 |
负债合计 |
222085503.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
570909475.18 |
所有者权益合计 |
608962761.51 |
负债和所有者权益合计 |
831048265.15 |
资产: |
银行存款 |
2194289.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
822370000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
822370000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
95500343.25 |
应收证券清算款 |
13014723.41 |
应收利息 |
6689993.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
870000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
940639349.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
191919704.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31071.7 |
应付管理人报酬 |
218054.79 |
应付托管费 |
36342.5 |
应付销售服务费 |
136702.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
118528.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230000.0 |
负债合计 |
192744239.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
732222196.09 |
所有者权益合计 |
747895110.64 |
负债和所有者权益合计 |
940639349.99 |
资产: |
银行存款 |
1069391.17 |
结算备付金 |
337000.0 |
存出保证金 |
17676.14 |
交易性金融资产 |
59952000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59952000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
338789.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61715857.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2077.93 |
应付管理人报酬 |
13285.51 |
应付托管费 |
2214.26 |
应付销售服务费 |
2857.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242988.31 |
负债合计 |
264448.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
56213767.52 |
所有者权益合计 |
61451409.13 |
负债和所有者权益合计 |
61715857.26 |
资产: |
银行存款 |
1740306.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
327.08 |
交易性金融资产 |
49451000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49451000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
411925.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51603559.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
974.53 |
应付管理人报酬 |
27516.01 |
应付托管费 |
8598.76 |
应付销售服务费 |
1160.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490000.0 |
负债合计 |
553983.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
46386268.55 |
所有者权益合计 |
51049576.17 |
负债和所有者权益合计 |
51603559.6 |
资产: |
银行存款 |
11939012.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
341217.61 |
交易性金融资产 |
50661544.96 |
股票投资 |
114561.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50546983.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1429381.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64371156.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2894.21 |
应付管理人报酬 |
95376.76 |
应付托管费 |
29805.24 |
应付销售服务费 |
47513.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263550.56 |
负债合计 |
501490.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
58416164.97 |
所有者权益合计 |
63869666.08 |
负债和所有者权益合计 |
64371156.25 |
资产: |
银行存款 |
41263219.35 |
结算备付金 |
1592758.66 |
存出保证金 |
731314.21 |
交易性金融资产 |
2541833395.18 |
股票投资 |
199915286.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2341918108.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
403300921.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23219749.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2964.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3011944322.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5641.25 |
应付管理人报酬 |
2037271.4 |
应付托管费 |
636647.3 |
应付销售服务费 |
973365.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330000.0 |
负债合计 |
4483219.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
2806683191.88 |
所有者权益合计 |
3007461103.36 |
负债和所有者权益合计 |
3011944322.78 |