名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.83% | 0.15% | 1.26% | 3.33% | 2.19% | 0.54% | 0.81% | 4.20% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
861|2287 | 363|2302 | 1756|2299 | 1814|2296 | 744|2271 | 487|2195 | 604|2075 | 343|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.49 | 1.5668 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.49 | 1.5668 | -0.01% | |
2024-05-14 | 1.4901 | 1.5669 | -0.02% | |
2024-05-13 | 1.4904 | 1.5672 | 0.10% | |
2024-05-10 | 1.4889 | 1.5657 | 0.07% |
截至2024-03-31 南方利鑫灵活配置混合C期末总份额为0.43亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 251.39 | 1.47% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 187.32 | 1.09% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 166.97 | 0.97% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 150.70 | 0.88% |
002142 | 宁波银行 | 5.00 | 118.60 | 0.69% |
601966 | 玲珑轮胎 | 5.00 | 110.48 | 0.64% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 85.78 | 0.50% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 78.53 | 0.46% |
600066 | 宇通客车 | 3.00 | 77.49 | 0.45% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 73.10 | 0.43% |