| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
| 金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4451 | 1.84% |
| 金鹰货币B | 0.4295 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.3932 | 1.65% |
| 金鹰货币A | 0.3639 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19209632.5 |
| 1.利息收入 | 27509.62 |
| 存款利息收入 | 27509.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16501640.06 |
| 股票投资收益 | -17980387.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94845.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1383902.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2815121.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79618.94 |
| 减：二、费用 | 2461460.48 |
| 1.管理人报酬 | 1847169.03 |
| 2.托管费 | 307861.58 |
| 3.销售服务费 | 103568.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12661.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12661.4 |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21671092.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21671092.98 |
| 一、收入： | -1765683.87 |
| 1.利息收入 | 9193.17 |
| 存款利息收入 | 9193.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3841286.07 |
| 股票投资收益 | -4730021.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91325.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797409.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2000946.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65462.94 |
| 减：二、费用 | 1400201.72 |
| 1.管理人报酬 | 1076332.85 |
| 2.托管费 | 179388.82 |
| 3.销售服务费 | 44208.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9767.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9767.17 |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165885.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165885.59 |
| 一、收入： | -170711174.58 |
| 1.利息收入 | 99728.27 |
| 存款利息收入 | 99084.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139303689.99 |
| 股票投资收益 | -143049338.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677566.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068082.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34079360.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2572147.4 |
| 减：二、费用 | 6949640.71 |
| 1.管理人报酬 | 5751975.55 |
| 2.托管费 | 958662.57 |
| 3.销售服务费 | 19614.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37184.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37184.66 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177660815.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177660815.29 |
| 一、收入： | -116717809.14 |
| 1.利息收入 | 71677.67 |
| 存款利息收入 | 71677.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118853013.92 |
| 股票投资收益 | -121441420.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354674.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233732.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32298.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2031228.78 |
| 减：二、费用 | 4625963.5 |
| 1.管理人报酬 | 3864112.29 |
| 2.托管费 | 644018.73 |
| 3.销售服务费 | 2952.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19415.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19415.05 |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121343772.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121343772.64 |
| 一、收入： | 73872212.09 |
| 1.利息收入 | 408823.8 |
| 存款利息收入 | 88618.38 |
| 债券利息收入 | 320205.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89748668.25 |
| 股票投资收益 | 88045669.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25522.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728521.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18011557.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1726277.39 |
| 减：二、费用 | 7439875.33 |
| 1.管理人报酬 | 3908178.65 |
| 2.托管费 | 651363.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2678964.52 |
| 5.利息支出 | 9169.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9169.03 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66432336.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66432336.76 |
| 一、收入： | 31940272.54 |
| 1.利息收入 | 179570.29 |
| 存款利息收入 | 20314.78 |
| 债券利息收入 | 159255.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36993997.11 |
| 股票投资收益 | 35748509.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10553.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234934.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6468994.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235699.53 |
| 减：二、费用 | 2894713.36 |
| 1.管理人报酬 | 1706884.23 |
| 2.托管费 | 284480.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808656.49 |
| 5.利息支出 | 4187.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4187.89 |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29045559.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29045559.18 |
| 一、收入： | 129689536.25 |
| 1.利息收入 | 199763.1 |
| 存款利息收入 | 59325.09 |
| 债券利息收入 | 139535.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99080508.23 |
| 股票投资收益 | 97520057.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64359.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496090.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30209574.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199690.28 |
| 减：二、费用 | 5151364.52 |
| 1.管理人报酬 | 2798608.98 |
| 2.托管费 | 466434.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1691236.37 |
| 5.利息支出 | 19881.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19881.2 |
| 6.其他费用 | 175200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124538171.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124538171.73 |
| 一、收入： | 51856162.98 |
| 1.利息收入 | 82594.76 |
| 存款利息收入 | 41654.89 |
| 债券利息收入 | 40939.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32358519.36 |
| 股票投资收益 | 31364499.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64086.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929933.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19400652.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14396.48 |
| 减：二、费用 | 2761220.58 |
| 1.管理人报酬 | 1567979.42 |
| 2.托管费 | 261329.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 836949.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94959.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49094942.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49094942.4 |
| 一、收入： | 134361679.15 |
| 1.利息收入 | 286989.31 |
| 存款利息收入 | 246535.02 |
| 债券利息收入 | 21603.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67412269.36 |
| 股票投资收益 | 63817216.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39067.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3555984.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66520362.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142058.27 |
| 减：二、费用 | 7926030.02 |
| 1.管理人报酬 | 3982717.19 |
| 2.托管费 | 663786.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3095729.23 |
| 5.利息支出 | 497.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497.04 |
| 6.其他费用 | 183300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126435649.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126435649.13 |
| 一、收入： | 92763151.02 |
| 1.利息收入 | 203345.28 |
| 存款利息收入 | 174740.69 |
| 债券利息收入 | 15024.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39221102.2 |
| 股票投资收益 | 37366424.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6658.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1848019.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53246972.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91730.76 |
| 减：二、费用 | 5086676.37 |
| 1.管理人报酬 | 2335999.21 |
| 2.托管费 | 389333.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2172653.3 |
| 5.利息支出 | 497.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497.04 |
| 6.其他费用 | 188193.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87676474.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87676474.65 |
| 一、收入： | -147846246.14 |
| 1.利息收入 | 379971.86 |
| 存款利息收入 | 379971.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99448175.79 |
| 股票投资收益 | -102816877.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3368701.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48880926.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102884.09 |
| 减：二、费用 | 12938430.39 |
| 1.管理人报酬 | 7048790.46 |
| 2.托管费 | 1174798.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4321065.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393776.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160784676.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160784676.53 |
| 一、收入： | -13069537.35 |
| 1.利息收入 | 237783.66 |
| 存款利息收入 | 237783.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47995309.06 |
| 股票投资收益 | -50922722.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2927413.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34615149.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72839.02 |
| 减：二、费用 | 8008815.17 |
| 1.管理人报酬 | 3802133.03 |
| 2.托管费 | 633688.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3379344.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193648.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21078352.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21078352.52 |
| 一、收入： | 23040198.15 |
| 1.利息收入 | 531067.68 |
| 存款利息收入 | 504328.09 |
| 债券利息收入 | 8435.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9334484.22 |
| 股票投资收益 | 7849059.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1542964.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13048434.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126212.08 |
| 减：二、费用 | 11122262.77 |
| 1.管理人报酬 | 5951521.37 |
| 2.托管费 | 991920.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3772918.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405902.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11917935.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11917935.38 |
| 一、收入： | -28534828.34 |
| 1.利息收入 | 196590.58 |
| 存款利息收入 | 169850.99 |
| 债券利息收入 | 8435.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13321452.9 |
| 股票投资收益 | -13694460.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430547.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15508861.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98895.01 |
| 减：二、费用 | 5127036.91 |
| 1.管理人报酬 | 3018545.1 |
| 2.托管费 | 503090.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411752.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193648.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33661865.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33661865.25 |
| 一、收入： | -159888655.91 |
| 1.利息收入 | 2625761.25 |
| 存款利息收入 | 2086861.16 |
| 债券利息收入 | 37825.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127138306.37 |
| 股票投资收益 | -129527214.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534068.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854839.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35649447.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273336.21 |
| 减：二、费用 | 20663104.5 |
| 1.管理人报酬 | 9574855.7 |
| 2.托管费 | 1595809.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9134139.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180551760.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180551760.41 |
| 一、收入： | -142913183.94 |
| 1.利息收入 | 1773213.98 |
| 存款利息收入 | 1344680.17 |
| 债券利息收入 | 1273.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121735112.66 |
| 股票投资收益 | -123737115.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534068.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1467934.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23005729.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54443.84 |
| 减：二、费用 | 10952311.17 |
| 1.管理人报酬 | 4890442.5 |
| 2.托管费 | 815073.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5072496.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174297.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153865495.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153865495.11 |
| 一、收入： | 9018083.45 |
| 1.利息收入 | 1965590.15 |
| 存款利息收入 | 1963162.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20621148.46 |
| 股票投资收益 | -21917656.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296508.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26795336.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878305.41 |
| 减：二、费用 | 10241332.41 |
| 1.管理人报酬 | 5305463.37 |
| 2.托管费 | 884243.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3872225.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223248.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223248.96 |
