名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证1000指数… | 0.8079 | 1.27% |
兴银中证1000指数… | 0.8116 | 1.27% |
兴银中证500指数增… | 0.8729 | 1.15% |
兴银中证500指数增… | 0.8668 | 1.14% |
兴银消费新趋势灵活配… | 1.9175 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银现金添利C | 0.4871 | 2.17% |
兴银现金添利A | 0.4871 | 2.17% |
兴银货币B | 0.4634 | 2.02% |
兴银现金增利 | 0.4944 | 1.95% |
兴银现金收益 | 0.4544 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.78% | -0.17% | 4.21% | 2.41% | -5.81% | -5.91% | 1.08% | 17.38% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1703|2302 | 1241|2317 | 717|2314 | 2028|2311 | 1617|2286 | 1049|2210 | 590|2089 | 76|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.783 | 1.84 | 0.45% | |
2024-05-16 | 1.775 | 1.832 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.775 | 1.832 | -0.73% | |
2024-05-14 | 1.788 | 1.845 | 0.39% | |
2024-05-13 | 1.781 | 1.838 | -0.28% |
截至2024-03-31 兴银鼎新灵活配置期末总份额为0.32亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600587 | 新华医疗 | 11.00 | 262.20 | 4.60% |
601233 | 桐昆股份 | 17.00 | 233.85 | 4.10% |
603368 | 柳药集团 | 10.00 | 225.77 | 3.96% |
002138 | 顺络电子 | 8.00 | 224.11 | 3.93% |
300630 | 普利制药 | 12.00 | 215.56 | 3.78% |
002558 | 巨人网络 | 14.00 | 176.02 | 3.09% |
002790 | 瑞尔特 | 10.00 | 125.85 | 2.21% |
603283 | 赛腾股份 | 1.00 | 120.76 | 2.12% |
003041 | 真爱美家 | 9.00 | 119.12 | 2.09% |
002938 | 鹏鼎控股 | 5.00 | 118.09 | 2.07% |