| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25478289.64 |
| 1.利息收入 | 561895.52 |
| 存款利息收入 | 510396.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22771908.01 |
| 股票投资收益 | -29769217.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147530.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6849778.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3446807.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178530.76 |
| 减：二、费用 | 8468412.33 |
| 1.管理人报酬 | 7075574.93 |
| 2.托管费 | 1179262.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213574.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33946701.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33946701.97 |
| 一、收入： | -24661228.49 |
| 1.利息收入 | 275291.79 |
| 存款利息收入 | 269575.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5711285.13 |
| 股票投资收益 | -10905967.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147530.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5047151.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19330085.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104850.79 |
| 减：二、费用 | 4896347.4 |
| 1.管理人报酬 | 4104436.37 |
| 2.托管费 | 684072.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107838.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29557575.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29557575.89 |
| 一、收入： | -158116763.42 |
| 1.利息收入 | 567421.51 |
| 存款利息收入 | 567421.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79375471.54 |
| 股票投资收益 | -85443175.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949446.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5118258.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79712508.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403794.79 |
| 减：二、费用 | 10599329.13 |
| 1.管理人报酬 | 8899314.45 |
| 2.托管费 | 1483219.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216793.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168716092.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168716092.55 |
| 一、收入： | -80281970.54 |
| 1.利息收入 | 231807.71 |
| 存款利息收入 | 231807.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27855972.92 |
| 股票投资收益 | -32223993.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363833.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4004187.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52958785.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300980.55 |
| 减：二、费用 | 5456473.4 |
| 1.管理人报酬 | 4578108.52 |
| 2.托管费 | 763018.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115346.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85738443.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85738443.94 |
| 一、收入： | 75041752.11 |
| 1.利息收入 | 884907.76 |
| 存款利息收入 | 829848.2 |
| 债券利息收入 | 8442.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207417701.89 |
| 股票投资收益 | 199215879.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1268778.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9470601.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136811683.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3550825.89 |
| 减：二、费用 | 24839782.05 |
| 1.管理人报酬 | 13564060.45 |
| 2.托管费 | 2260676.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8762793.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252220.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50201970.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50201970.06 |
| 一、收入： | 106831074.58 |
| 1.利息收入 | 499072.83 |
| 存款利息收入 | 450139.69 |
| 债券利息收入 | 2316.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182261619.37 |
| 股票投资收益 | 176378274.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261730.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5621614.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78365782.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2436164.66 |
| 减：二、费用 | 13822633.75 |
| 1.管理人报酬 | 7530675.75 |
| 2.托管费 | 1255112.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4902524.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134312.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93008440.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93008440.83 |
| 一、收入： | 593758507.1 |
| 1.利息收入 | 879997.96 |
| 存款利息收入 | 847538.28 |
| 债券利息收入 | 3844.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468516189.91 |
| 股票投资收益 | 455142435.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4061004.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9312749.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116810501.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7551817.97 |
| 减：二、费用 | 25749669.36 |
| 1.管理人报酬 | 15741273.06 |
| 2.托管费 | 2623545.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7118447.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266389.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568008837.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568008837.74 |
| 一、收入： | 290798645.71 |
| 1.利息收入 | 419802.28 |
| 存款利息收入 | 388080.27 |
| 债券利息收入 | 3106.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105885304.83 |
| 股票投资收益 | 96218897.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746279.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8920127.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181798111.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2695426.89 |
| 减：二、费用 | 11822064.78 |
| 1.管理人报酬 | 7166711.58 |
| 2.托管费 | 1194452.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3335601.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125288.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278976580.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278976580.93 |
| 一、收入： | 338650596.98 |
| 1.利息收入 | 1306548.58 |
| 存款利息收入 | 606974.72 |
| 债券利息收入 | 341731.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276016333.11 |
| 股票投资收益 | 265104527.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758930.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10152875.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59330218.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997496.5 |
| 减：二、费用 | 21341740.97 |
| 1.管理人报酬 | 12828935.46 |
| 2.托管费 | 2138155.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6126069.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248571.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317308856.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317308856.01 |
| 一、收入： | 208895765.45 |
| 1.利息收入 | 712927.89 |
| 存款利息收入 | 257392.65 |
| 债券利息收入 | 246279.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143028386.86 |
| 股票投资收益 | 134558387.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759840.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7710158.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64450161.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704289.2 |
| 减：二、费用 | 10140893.3 |
| 1.管理人报酬 | 6130902.45 |
| 2.托管费 | 1021817.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865538.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122626.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198754872.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198754872.15 |
| 一、收入： | -145988728.32 |
| 1.利息收入 | 1959703.1 |
| 存款利息收入 | 332192.28 |
| 债券利息收入 | 1620105.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55758489.58 |
| 股票投资收益 | -63314663.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1069100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8625273.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92377227.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187286.04 |
| 减：二、费用 | 18153937.76 |
| 1.管理人报酬 | 11169880.97 |
| 2.托管费 | 1861646.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4701953.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420454.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164142666.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164142666.08 |
| 一、收入： | -8743142.55 |
| 1.利息收入 | 874828.47 |
| 存款利息收入 | 90699.71 |
| 债券利息收入 | 776723.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20909580.0 |
| 股票投资收益 | 16760501.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1144780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5293858.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30655536.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127985.14 |
| 减：二、费用 | 9027052.54 |
| 1.管理人报酬 | 6011354.68 |
| 2.托管费 | 1001892.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1805736.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208068.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17770195.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17770195.09 |
| 一、收入： | 138648457.38 |
| 1.利息收入 | 2349944.32 |
| 存款利息收入 | 592795.39 |
| 债券利息收入 | 1398684.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13142649.96 |
| 股票投资收益 | -24434427.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11291777.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149073228.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367934.86 |
| 减：二、费用 | 19237505.78 |
| 1.管理人报酬 | 13726437.01 |
| 2.托管费 | 2287739.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2802725.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420604.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119410951.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119410951.6 |
| 一、收入： | 38467873.78 |
| 1.利息收入 | 919459.18 |
| 存款利息收入 | 467028.09 |
| 债券利息收入 | 142443.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55463764.47 |
| 股票投资收益 | 48028761.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7435002.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18105544.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190194.33 |
| 减：二、费用 | 9262088.53 |
| 1.管理人报酬 | 6959465.01 |
| 2.托管费 | 1159910.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 929865.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212847.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29205785.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29205785.25 |
| 一、收入： | -200219124.11 |
| 1.利息收入 | 1236470.62 |
| 存款利息收入 | 855735.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270366283.61 |
| 股票投资收益 | -275094249.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4727965.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68136983.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773705.47 |
| 减：二、费用 | 27860904.01 |
| 1.管理人报酬 | 15754483.98 |
| 2.托管费 | 2625747.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9042681.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437991.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228080028.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228080028.12 |
| 一、收入： | -126749767.36 |
| 1.利息收入 | 685030.54 |
| 存款利息收入 | 472801.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264445071.4 |
| 股票投资收益 | -267058616.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2613544.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136531994.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478279.05 |
| 减：二、费用 | 14426632.97 |
| 1.管理人报酬 | 7895889.9 |
| 2.托管费 | 1315981.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4995382.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219379.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141176400.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141176400.33 |
| 一、收入： | -663933014.78 |
| 1.利息收入 | 2789682.63 |
| 存款利息收入 | 2170734.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551880041.53 |
| 股票投资收益 | -552891799.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011757.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116734648.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1891992.37 |
| 减：二、费用 | 23087360.05 |
| 1.管理人报酬 | 12982352.38 |
| 2.托管费 | 2163725.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7707765.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233516.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-687020374.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-687020374.83 |
