名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2547.83 | -2976.92 | 116.84% | 14.75 | -0.58% | 684.98 | -26.88% |
2023-06-30 | -2466.12 | -1090.60 | 44.22% | 14.75 | -0.60% | 504.72 | -20.47% |
2022-12-31 | -15811.68 | -8544.32 | 54.04% | 94.94 | -0.60% | 511.83 | -3.24% |
2022-06-30 | -8028.20 | -3222.40 | 40.14% | 36.38 | -0.45% | 400.42 | -4.99% |
2021-12-31 | 7504.18 | 19921.59 | 265.47% | -126.88 | -1.69% | 947.06 | 12.62% |
2021-06-30 | 10683.11 | 17637.83 | 165.10% | 26.17 | 0.24% | 562.16 | 5.26% |
2020-12-31 | 59375.85 | 45514.24 | 76.65% | 406.10 | 0.68% | 931.27 | 1.57% |
2020-06-30 | 29079.86 | 9621.89 | 33.09% | 74.63 | 0.26% | 892.01 | 3.07% |
2019-12-31 | 33865.06 | 26510.45 | 78.28% | 75.89 | 0.22% | 1015.29 | 3.00% |
2019-06-30 | 20889.58 | 13455.84 | 64.41% | 75.98 | 0.36% | 771.02 | 3.69% |
2018-12-31 | -14598.87 | -6331.47 | 43.37% | -106.91 | 0.73% | 862.53 | -5.91% |
2018-06-30 | -874.31 | 1676.05 | -191.70% | -114.48 | 13.09% | 529.39 | -60.55% |
2017-12-31 | 13864.85 | -2443.44 | -17.62% | -- | -- | 1129.18 | 8.14% |
2017-06-30 | 3846.79 | 4802.88 | 124.85% | -- | -- | 743.50 | 19.33% |
2016-12-31 | -20021.91 | -27509.42 | 137.40% | -- | -- | 472.80 | -2.36% |
2016-06-30 | -12674.98 | -26705.86 | 210.70% | -- | -- | 261.35 | -2.06% |
2015-12-31 | -66393.30 | -55289.18 | 83.28% | -- | -- | 101.18 | -0.15% |