| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4924300.14元 |
| 本期利润 | -12550371.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133222300.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.579元 |
| 期末基金资产净值 | 363284017.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -479042.14元 |
| 本期利润 | 8184343.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124825428.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 306731808.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18124483.83元 |
| 本期利润 | -59356223.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133550903.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.655元 |
| 期末基金资产净值 | 337435545.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18937575.28元 |
| 本期利润 | -31909274.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168062785.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7882元 |
| 期末基金资产净值 | 381285715.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141520333.33元 |
| 本期利润 | 47951873.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195608752.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9291元 |
| 期末基金资产净值 | 406131068.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85582582.57元 |
| 本期利润 | 30366906.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183367785.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8464元 |
| 期末基金资产净值 | 400001447.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252256975.07元 |
| 本期利润 | 272738655.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135065778.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 458961873.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118669662.07元 |
| 本期利润 | 121721042.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47842779.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 562535778.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97455429.8元 |
| 本期利润 | 304965699.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72758498.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 847868433.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14034133.72元 |
| 本期利润 | 169081543.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196849199.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1751元 |
| 期末基金资产净值 | 1031813612.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175691892.16元 |
| 本期利润 | -197284613.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270458229.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2224元 |
| 期末基金资产净值 | 945520386.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -164917067.09元 |
| 本期利润 | -90340167.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227002521.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 1099678363.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 879465.55元 |
| 本期利润 | 13178357.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98324749.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 1378381526.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24502232.29元 |
| 本期利润 | 32576022.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98838940.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 1796918444.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182640971.78元 |
| 本期利润 | -167719405.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144807205.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 2015579867.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195830410.24元 |
| 本期利润 | -204454118.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193649083.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 2329606091.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44526999.71元 |
| 本期利润 | -63503837.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8299122.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 2649539446.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
