名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -725.47 | -452.88 | 62.43% | 17.99 | -2.48% | 411.00 | -56.65% |
2023-06-30 | 1112.55 | -37.28 | -3.35% | 12.49 | 1.12% | 249.97 | 22.47% |
2022-12-31 | -5269.57 | -1680.69 | 31.89% | 64.09 | -1.22% | 329.39 | -6.25% |
2022-06-30 | -2849.20 | -1881.40 | 66.03% | 43.00 | -1.51% | 200.18 | -7.03% |
2021-12-31 | 5835.64 | 14813.48 | 253.84% | -2.68 | -0.05% | 244.51 | 4.19% |
2021-06-30 | 3546.62 | 8832.36 | 249.04% | -30.65 | -0.86% | 200.77 | 5.66% |
2020-12-31 | 28926.05 | 26225.39 | 90.66% | 39.63 | 0.14% | 438.93 | 1.52% |
2020-06-30 | 13177.62 | 12377.80 | 93.93% | 13.77 | 0.10% | 384.04 | 2.91% |
2019-12-31 | 32709.45 | 9520.17 | 29.11% | 189.28 | 0.58% | 1605.97 | 4.91% |
2019-06-30 | 17987.37 | 1100.24 | 6.12% | 36.13 | 0.20% | 971.77 | 5.40% |
2018-12-31 | -17266.45 | -17420.12 | 100.89% | -37.10 | 0.21% | 1348.56 | -7.81% |
2018-06-30 | -7580.48 | -16115.09 | 212.59% | -- | -- | 799.18 | -10.54% |
2017-12-31 | 5022.02 | 1314.14 | 26.17% | -- | -- | 2297.63 | 45.75% |
2017-06-30 | 5161.62 | 2789.40 | 54.04% | -- | -- | 1463.27 | 28.35% |
2016-12-31 | -12093.47 | -17094.80 | 141.36% | 15.68 | -0.13% | 3105.18 | -25.68% |
2016-06-30 | -18093.33 | -19837.69 | 109.64% | 15.68 | -0.09% | 2358.55 | -13.04% |
2015-12-31 | -1687.52 | 5660.27 | -335.42% | -- | -- | 2695.76 | -159.75% |