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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰科技创新股票A (001167)
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金鹰科技创新股票A001167
基金类型:股票型     成立日期:2015-04-30     基金规模:12.75亿份     基金经理: 陈颖 
基金全称:金鹰科技创新股票型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.02%
  • 近一月增长率
    10.37%
  • 近一季增长率
    15.88%
  • 近半年增长率
    -13.88%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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金鹰增益货币A 0.3999 2.03%
金鹰货币B 0.4365 1.76%
金鹰货币A 0.37 1.52%
金鹰增益货币E 0.0509 0.18%

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名称 成立以来收益 操作

金鹰科技创新股票A收益分配

(单位:元)

一、收入: 181648324.78
1.利息收入 481591.0
存款利息收入 481591.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86946482.03
股票投资收益 81291446.16
基金投资收益 --
债券投资收益 880670.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4774365.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
86818281.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7401970.15
减:二、费用 22783722.54
1.管理人报酬 17900784.91
2.托管费 2983464.12
3.销售服务费 1717840.79
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181631.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
158864602.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
158864602.24
一、收入: 179489620.2
1.利息收入 144826.06
存款利息收入 144826.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
85011021.65
股票投资收益 82963997.49
基金投资收益 --
债券投资收益 7564.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2039459.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
89915339.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4418432.82
减:二、费用 6124648.44
1.管理人报酬 5182066.65
2.托管费 863677.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78903.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
173364971.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
173364971.76
一、收入: -120832076.78
1.利息收入 110025.46
存款利息收入 109031.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-70694609.35
股票投资收益 -72615020.88
基金投资收益 --
债券投资收益 -96.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1920508.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-53010628.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2763135.59
减:二、费用 5924381.38
1.管理人报酬 4942358.01
2.托管费 823726.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 158296.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-126756458.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-126756458.16
一、收入: -118012296.59
1.利息收入 66842.75
存款利息收入 65848.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-64080828.01
股票投资收益 -65710879.77
基金投资收益 --
债券投资收益 32.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1630019.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-56167471.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2169160.08
减:二、费用 3174904.98
1.管理人报酬 2652857.61
2.托管费 442142.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79904.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-121187201.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-121187201.57
一、收入: 115128204.0
1.利息收入 152139.13
存款利息收入 123670.29
债券利息收入 493.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
179020590.86
股票投资收益 176862062.73
基金投资收益 --
债券投资收益 -8600.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2167128.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-64874219.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
829693.8
减:二、费用 11778095.38
1.管理人报酬 4445641.4
2.托管费 740940.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 6429294.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 162218.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
103350108.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
103350108.62
一、收入: 52869785.52
1.利息收入 104580.88
存款利息收入 76112.04
债券利息收入 493.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
115705835.97
股票投资收益 114013881.03
基金投资收益 --
债券投资收益 -8600.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1700554.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-63192924.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
252293.02
减:二、费用 7268613.3
1.管理人报酬 2396583.37
2.托管费 399430.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 4388545.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84054.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45601172.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45601172.22
一、收入: 281864586.8
1.利息收入 298593.39
存款利息收入 283922.16
债券利息收入 14671.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
227501683.07
股票投资收益 225374789.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2126893.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53326955.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
737355.05
减:二、费用 22865491.03
1.管理人报酬 7996942.45
2.托管费 1332823.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 13383013.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152710.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
258999095.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
258999095.77
一、收入: 135240554.16
1.利息收入 152425.93
存款利息收入 149097.17
债券利息收入 3328.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
63329999.77
股票投资收益 61807070.94
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1522928.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
71477388.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
280740.24
减:二、费用 9923685.08
1.管理人报酬 3981458.73
2.托管费 663576.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 5196708.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81941.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
125316869.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
125316869.08
一、收入: 200518540.46
1.利息收入 360083.49
存款利息收入 354496.63
债券利息收入 199.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
100936397.6
股票投资收益 94430758.34
基金投资收益 --
债券投资收益 -62242.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6567881.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
98906311.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
315747.73
减:二、费用 16708827.33
1.管理人报酬 7795167.33
2.托管费 1299194.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 7452063.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 162401.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
183809713.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
183809713.13
一、收入: 133240189.43
1.利息收入 209815.67
存款利息收入 204236.47
债券利息收入 191.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9095319.48
股票投资收益 5165821.55
基金投资收益 --
债券投资收益 -184596.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4114094.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
123735168.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
199885.3
减:二、费用 7643776.88
1.管理人报酬 3885016.01
2.托管费 647502.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 2933652.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177604.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
125596412.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
125596412.55
一、收入: -208620964.11
1.利息收入 639180.95
存款利息收入 639180.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-140060690.27
股票投资收益 -147551844.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7491154.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70836822.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1637367.88
减:二、费用 21929025.55
1.管理人报酬 13012372.52
2.托管费 2168728.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 6389003.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 358921.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-230549989.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-230549989.66
一、收入: 2845230.47
1.利息收入 422807.35
存款利息收入 422807.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-65695852.12
股票投资收益 -72580047.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6884195.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
66688971.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1429303.56
减:二、费用 14262237.46
1.管理人报酬 7875300.78
2.托管费 1312550.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 4895662.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 178723.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11417006.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11417006.99
一、收入: 65864939.67
1.利息收入 841999.7
存款利息收入 841999.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
63429772.55
股票投资收益 58612318.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4817454.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1379251.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
213915.48
减:二、费用 23582785.35
1.管理人报酬 11940451.78
2.托管费 1990075.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 9293273.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 358985.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42282154.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42282154.32
一、收入: 15712593.5
1.利息收入 412718.94
存款利息收入 412718.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15207393.55
股票投资收益 10495661.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4711731.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19684.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
72796.38
减:二、费用 10192561.74
1.管理人报酬 5706314.63
2.托管费 951052.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 3357327.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177867.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5520031.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5520031.76
一、收入: -233234242.93
1.利息收入 969418.8
存款利息收入 934027.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-158233753.89
股票投资收益 -161692668.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3458914.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-78424593.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2454685.2
减:二、费用 25698422.72
1.管理人报酬 13549489.52
2.托管费 2258248.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 9554340.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 336344.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-258932665.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-258932665.65
一、收入: -208330877.17
1.利息收入 487487.09
存款利息收入 487487.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-194728957.81
股票投资收益 -197472430.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2743472.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16394510.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2305104.06
减:二、费用 13122985.18
1.管理人报酬 6812882.7
2.托管费 1135480.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 5007568.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 167053.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-221453862.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-221453862.35
一、收入: -308127391.29
1.利息收入 1686442.37
存款利息收入 1683770.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-393568317.93
股票投资收益 -395889009.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2320691.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
82075933.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1678550.76
减:二、费用 33222922.57
1.管理人报酬 14216329.96
2.托管费 2369388.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 16411697.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225507.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-341350313.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-341350313.86
一、收入: -132157442.9
1.利息收入 755901.92
存款利息收入 755901.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28650335.51
股票投资收益 26822794.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1827540.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-161563680.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11113305.5
1.管理人报酬 5252281.49
2.托管费 875380.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 4933116.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 52526.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-143270748.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-143270748.4
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