| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18164.83 | 8129.14 | 44.75% | 88.07 | 0.48% | 477.44 | 2.63% |
| 2023-06-30 | 17948.96 | 8296.40 | 46.22% | 0.76 | 0.00% | 203.95 | 1.14% |
| 2022-12-31 | -12083.21 | -7261.50 | 60.10% | -0.01 | 0.00% | 192.05 | -1.59% |
| 2022-06-30 | -11801.23 | -6571.09 | 55.68% | 0.00 | 0.00% | 163.00 | -1.38% |
| 2021-12-31 | 11512.82 | 17686.21 | 153.62% | -0.86 | -0.01% | 216.71 | 1.88% |
| 2021-06-30 | 5286.98 | 11401.39 | 215.65% | -0.86 | -0.02% | 170.06 | 3.22% |
| 2020-12-31 | 28186.46 | 22537.48 | 79.96% | -- | -- | 212.69 | 0.75% |
| 2020-06-30 | 13524.06 | 6180.71 | 45.70% | -- | -- | 152.29 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 20051.85 | 9443.08 | 47.09% | -6.22 | -0.03% | 656.79 | 3.28% |
| 2019-06-30 | 13324.02 | 516.58 | 3.88% | -18.46 | -0.14% | 411.41 | 3.09% |
| 2018-12-31 | -20862.10 | -14755.18 | 70.73% | -- | -- | 749.12 | -3.59% |
| 2018-06-30 | 284.52 | -7258.00 | -2550.94% | -- | -- | 688.42 | 241.96% |
| 2017-12-31 | 6586.49 | 5861.23 | 88.99% | -- | -- | 481.75 | 7.31% |
| 2017-06-30 | 1571.26 | 1049.57 | 66.80% | -- | -- | 471.17 | 29.99% |
| 2016-12-31 | -23323.42 | -16169.27 | 69.33% | -- | -- | 345.89 | -1.48% |
| 2016-06-30 | -20833.09 | -19747.24 | 94.79% | -- | -- | 274.35 | -1.32% |
| 2015-12-31 | -30812.74 | -39588.90 | 128.48% | -- | -- | 232.07 | -0.75% |
| 2015-06-30 | -13215.74 | 2682.28 | -20.30% | -- | -- | 182.75 | -1.38% |
