| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2278.37 | 1790.08 | 78.57% | 298.35 | 13.09% | -- | -- | 171.78 | 7.54% |
| 2023-06-30 | 612.46 | 518.21 | 84.61% | 86.37 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 592.44 | 494.24 | 83.42% | 82.37 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 317.49 | 265.29 | 83.56% | 44.21 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1177.81 | 444.56 | 37.74% | 74.09 | 6.29% | 642.93 | 54.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 726.86 | 239.66 | 32.97% | 39.94 | 5.50% | 438.85 | 60.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2286.55 | 799.69 | 34.97% | 133.28 | 5.83% | 1338.30 | 58.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 992.37 | 398.15 | 40.12% | 66.36 | 6.69% | 519.67 | 52.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1670.88 | 779.52 | 46.65% | 129.92 | 7.78% | 745.21 | 44.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 764.38 | 388.50 | 50.83% | 64.75 | 8.47% | 293.37 | 38.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2192.90 | 1301.24 | 59.34% | 216.87 | 9.89% | 638.90 | 29.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1426.22 | 787.53 | 55.22% | 131.26 | 9.20% | 489.57 | 34.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2358.28 | 1194.05 | 50.63% | 199.01 | 8.44% | 929.33 | 39.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1019.26 | 570.63 | 55.99% | 95.11 | 9.33% | 335.73 | 32.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2569.84 | 1354.95 | 52.72% | 225.82 | 8.79% | 955.43 | 37.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1312.30 | 681.29 | 51.92% | 113.55 | 8.65% | 500.76 | 38.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3322.29 | 1421.63 | 42.79% | 236.94 | 7.13% | 1641.17 | 49.40% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1111.33 | 525.23 | 47.26% | 87.54 | 7.88% | 493.31 | 44.39% | -- | -- |
