名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.04% | 0.83% | 3.22% | 7.08% | 1.89% | -6.35% | 0.49% | -21.37% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
726|2302 | 315|2317 | 936|2314 | 1416|2311 | 826|2286 | 1075|2210 | 618|2089 | 1125|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.829 | 1.829 | 0.77% | |
2024-05-16 | 1.815 | 1.815 | 0.33% | |
2024-05-15 | 1.809 | 1.809 | -0.28% | |
2024-05-14 | 1.814 | 1.814 | -0.22% | |
2024-05-13 | 1.818 | 1.818 | 0.22% |
截至2024-03-31 工银总回报灵活配置混合A期末总份额为2.08亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002847 | 盐津铺子 | 21.00 | 1641.54 | 4.40% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1331.12 | 3.57% |
601838 | 成都银行 | 90.00 | 1224.00 | 3.28% |
600919 | 江苏银行 | 150.00 | 1185.00 | 3.18% |
002475 | 立讯精密 | 38.00 | 1143.46 | 3.06% |
603712 | 七一二 | 43.00 | 1032.00 | 2.77% |
601825 | 沪农商行 | 129.00 | 874.62 | 2.34% |
002345 | 潮宏基 | 118.00 | 789.42 | 2.12% |
603027 | 千禾味业 | 36.00 | 610.92 | 1.64% |
601865 | 福莱特 | 19.00 | 544.44 | 1.46% |