名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7241 | 1.33% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7343 | 1.32% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.6829 | 1.90% |
融通汇财宝货币E | 0.669 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.5412 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4743 | 1.74% |
融通汇财宝货币A | 0.6224 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.11% | -0.24% | -0.34% | 2.53% | 2.88% | 3.24% | 8.07% | 8.82% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.06% | 1.18% | 2.94% | 2.04% | 1.29% | 2.15% | 4.51% |
同类排名[债券型] |
597|1099 | 1057|1158 | 1144|1157 | 578|1128 | 342|1082 | 238|990 | 56|807 | 141|628 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0482 | 1.5642 | -0.20% | |
2024-05-20 | 1.0503 | 1.5668 | 0.31% | |
2024-05-17 | 1.0471 | 1.5628 | -0.05% | |
2024-05-16 | 1.0476 | 1.5634 | -0.26% | |
2024-05-15 | 1.0503 | 1.5668 | -0.04% |
截至2024-03-31 融通增强收益债券C期末总份额为1.92亿份,相比减少2.02亿份 (本季申购数为0.60亿份,赎回数为2.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 961.00 | 7077.16 | 1.67% |
000975 | 银泰黄金 | 353.00 | 6400.64 | 1.51% |
600547 | 山东黄金 | 226.00 | 6380.26 | 1.50% |
000895 | 双汇发展 | 232.00 | 6094.21 | 1.44% |
000333 | 美的集团 | 93.00 | 6028.33 | 1.42% |
600461 | 洪城环境 | 451.00 | 4426.51 | 1.04% |
600900 | 长江电力 | 146.00 | 3644.02 | 0.86% |
688332 | 中科蓝讯 | 54.00 | 3639.91 | 0.86% |
600026 | 中远海能 | 165.00 | 2792.60 | 0.66% |
000403 | 派林生物 | 90.00 | 2545.26 | 0.60% |