| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3094679.99 |
| 存出保证金 | 444416.11 |
| 交易性金融资产 | 1669528603.5 |
| 股票投资 | 1576985630.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92542972.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149544.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177654.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1761863617.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.76 |
| 应付赎回款 | 1342627.64 |
| 应付管理人报酬 | 1773341.42 |
| 应付托管费 | 295556.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1762043.59 |
| 负债合计 | 5173585.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1138160627.94 |
| 所有者权益合计 | 1756690032.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1761863617.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27652716.16 |
| 结算备付金 | 7659498.16 |
| 存出保证金 | 725419.45 |
| 交易性金融资产 | 1906691127.26 |
| 股票投资 | 1803104892.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103586235.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159946614.81 |
| 应收证券清算款 | 15731066.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240870.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2118647313.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12461780.15 |
| 应付赎回款 | 871321.66 |
| 应付管理人报酬 | 2555005.39 |
| 应付托管费 | 425834.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5534592.57 |
| 负债合计 | 21848539.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1203414530.67 |
| 所有者权益合计 | 2096798773.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2118647313.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264194157.55 |
| 结算备付金 | 15263546.94 |
| 存出保证金 | 818432.0 |
| 交易性金融资产 | 2137443795.01 |
| 股票投资 | 1981204841.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156238953.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403832.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2418123763.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48998802.04 |
| 应付赎回款 | 822903.46 |
| 应付管理人报酬 | 3083075.4 |
| 应付托管费 | 513845.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6212121.63 |
| 负债合计 | 59630769.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1289347016.33 |
| 所有者权益合计 | 2358492993.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2418123763.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32647789.96 |
| 结算备付金 | 23306888.2 |
| 存出保证金 | 1181126.92 |
| 交易性金融资产 | 2934098866.2 |
| 股票投资 | 2770589589.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163509277.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1353099.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 573626.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3203161398.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7680241.6 |
| 应付赎回款 | 3836774.23 |
| 应付管理人报酬 | 3716422.67 |
| 应付托管费 | 619403.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6893525.18 |
| 负债合计 | 22746372.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1341153516.33 |
| 所有者权益合计 | 3180415025.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3203161398.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37613909.35 |
| 结算备付金 | 41600282.22 |
| 存出保证金 | 1669748.85 |
| 交易性金融资产 | 3573458224.07 |
| 股票投资 | 3383300575.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190157649.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82922921.56 |
| 应收利息 | 2109256.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1244199.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3740618541.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10907983.73 |
| 应付赎回款 | 3926567.32 |
| 应付管理人报酬 | 4832546.9 |
| 应付托管费 | 805424.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242186.24 |
| 负债合计 | 29852260.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1389183617.42 |
| 所有者权益合计 | 3710766280.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3740618541.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 741906781.61 |
| 结算备付金 | 17284729.05 |
| 存出保证金 | 1899018.28 |
| 交易性金融资产 | 4481390360.64 |
| 股票投资 | 4450370508.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31019852.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 392062.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5661939.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5698534892.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463020712.44 |
| 应付赎回款 | 44698850.14 |
| 应付管理人报酬 | 6301226.72 |
| 应付托管费 | 1050204.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209097.19 |
| 负债合计 | 521993419.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692228658.86 |
| 所有者权益合计 | 5176541472.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 5698534892.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269298544.65 |
| 结算备付金 | 16981300.29 |
| 存出保证金 | 634575.24 |
| 交易性金融资产 | 2853124587.82 |
| 股票投资 | 2809264154.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43860433.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7000012.44 |
| 应收利息 | 734144.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34220003.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3271993168.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72050599.38 |
| 应付赎回款 | 110524746.69 |
| 应付管理人报酬 | 3647147.3 |
| 应付托管费 | 607857.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370257.31 |
| 负债合计 | 191516857.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1066857523.59 |
| 所有者权益合计 | 3080476310.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3271993168.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56950005.96 |
| 结算备付金 | 3230733.97 |
| 存出保证金 | 339522.01 |
| 交易性金融资产 | 990251241.24 |
| 股票投资 | 936807090.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53444151.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3999998.31 |
| 应收利息 | 697979.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19582299.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160051780.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33406200.95 |
| 应付赎回款 | 19874010.93 |
| 应付管理人报酬 | 1153376.48 |
| 应付托管费 | 192229.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115776.04 |
| 负债合计 | 56116424.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523004088.39 |
| 所有者权益合计 | 1103935355.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160051780.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17796954.93 |
| 结算备付金 | 3867328.3 |
| 存出保证金 | 352642.35 |
| 交易性金融资产 | 581229068.23 |
| 股票投资 | 549053671.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32175397.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 351098.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242237.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610839330.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7643294.83 |
| 应付赎回款 | 3725974.25 |
| 应付管理人报酬 | 762521.5 |
| 应付托管费 | 127086.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 102.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191535.54 |
| 负债合计 | 13321950.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397139018.05 |
| 所有者权益合计 | 597517380.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 610839330.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22429444.55 |
| 结算备付金 | 6898546.51 |
| 存出保证金 | 632171.68 |
| 交易性金融资产 | 587626047.97 |
| 股票投资 | 518614804.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69011243.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1136926.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15682.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668738819.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9513173.95 |
| 应付赎回款 | 524029.95 |
| 应付管理人报酬 | 795287.89 |
| 应付托管费 | 132547.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109746.19 |
| 负债合计 | 12755883.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533408092.28 |
| 所有者权益合计 | 655982936.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 668738819.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22000002.78 |
| 结算备付金 | 29836805.54 |
| 存出保证金 | 649493.84 |
| 交易性金融资产 | 774490665.72 |
| 股票投资 | 695888144.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78602521.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000000.0 |
| 应收证券清算款 | 136042.02 |
| 应收利息 | 761134.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93679.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067967823.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3163754.55 |
| 应付赎回款 | 718151.99 |
| 应付管理人报酬 | 1375922.92 |
| 应付托管费 | 229320.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391320.53 |
| 负债合计 | 8051970.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022071545.51 |
| 所有者权益合计 | 1059915853.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067967823.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70287237.3 |
| 结算备付金 | 32171407.34 |
| 存出保证金 | 851838.07 |
| 交易性金融资产 | 1014578914.44 |
| 股票投资 | 926622137.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87956777.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1653083.4 |
| 应收利息 | 2435267.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306789.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302284537.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49079686.81 |
| 应付赎回款 | 783555.56 |
| 应付管理人报酬 | 1586694.02 |
| 应付托管费 | 264449.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194135.48 |
| 负债合计 | 55096429.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025090933.13 |
| 所有者权益合计 | 1247188108.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302284537.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147583377.05 |
| 结算备付金 | 31196511.56 |
| 存出保证金 | 947853.2 |
| 交易性金融资产 | 1031775037.61 |
| 股票投资 | 953359078.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78415959.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16852484.06 |
| 应收利息 | 1239511.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123050.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1329717825.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1375285.18 |
| 应付赎回款 | 2784368.15 |
| 应付管理人报酬 | 1669803.13 |
| 应付托管费 | 278300.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391345.96 |
| 负债合计 | 9722567.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049966892.41 |
| 所有者权益合计 | 1319995258.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1329717825.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96130809.81 |
| 结算备付金 | 42456524.22 |
| 存出保证金 | 881524.47 |
| 交易性金融资产 | 943474312.17 |
| 股票投资 | 936120462.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7353849.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 370000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14847369.5 |
| 应收利息 | -95078.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56230.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1467751691.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22879578.59 |
| 应付赎回款 | 13346405.21 |
| 应付管理人报酬 | 1688420.08 |
| 应付托管费 | 281403.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198964.58 |
| 负债合计 | 45618735.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298442765.41 |
| 所有者权益合计 | 1422132955.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1467751691.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438624153.74 |
| 结算备付金 | 8229511.85 |
| 存出保证金 | 973738.5 |
| 交易性金融资产 | 954748761.22 |
| 股票投资 | 954748761.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 152100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159718.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5720.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554841605.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26905781.35 |
| 应付赎回款 | 1617869.97 |
| 应付管理人报酬 | 1963135.01 |
| 应付托管费 | 327189.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394658.38 |
| 负债合计 | 34563253.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1567815257.49 |
| 所有者权益合计 | 1520278351.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554841605.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327461104.86 |
| 结算备付金 | 4726195.64 |
| 存出保证金 | 1622546.93 |
| 交易性金融资产 | 970965395.91 |
| 股票投资 | 970965395.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 330000000.0 |
| 应收证券清算款 | 24957087.36 |
| 应收利息 | 139527.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83394.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1659955252.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2780664.56 |
| 应付管理人报酬 | 1988929.16 |
| 应付托管费 | 331488.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205557.04 |
| 负债合计 | 20858230.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1777869150.48 |
| 所有者权益合计 | 1639097022.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1659955252.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430732457.15 |
| 结算备付金 | 12497244.63 |
| 存出保证金 | 4435048.53 |
| 交易性金融资产 | 1543900897.14 |
| 股票投资 | 1543900897.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95055.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638320.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1992299023.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63424926.17 |
| 应付赎回款 | 21144215.33 |
| 应付管理人报酬 | 2534101.37 |
| 应付托管费 | 422350.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247840.85 |
| 负债合计 | 96579629.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1849688479.6 |
| 所有者权益合计 | 1895719393.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1992299023.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1788881141.42 |
| 结算备付金 | 26317254.88 |
| 存出保证金 | 1333874.1 |
| 交易性金融资产 | 1076630207.78 |
| 股票投资 | 1076630207.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15298414.75 |
| 应收利息 | 235500.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1123608.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2909820001.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58685254.02 |
| 应付赎回款 | 126016751.04 |
| 应付管理人报酬 | 5077182.39 |
| 应付托管费 | 846197.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368786.03 |
| 负债合计 | 206242388.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2824328314.85 |
| 所有者权益合计 | 2703577613.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2909820001.54 |
