| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -310939007.12 |
| 1.利息收入 | 1157661.07 |
| 存款利息收入 | 522329.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348179113.87 |
| 股票投资收益 | -376321695.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2617104.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25525476.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35960169.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122276.34 |
| 减：二、费用 | 33132308.43 |
| 1.管理人报酬 | 28201395.1 |
| 2.托管费 | 4700232.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230661.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344071315.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344071315.55 |
| 一、收入： | -88094951.2 |
| 1.利息收入 | 644333.89 |
| 存款利息收入 | 266291.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155173535.18 |
| 股票投资收益 | -170411055.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635732.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13601788.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66345747.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88502.75 |
| 减：二、费用 | 19638537.83 |
| 1.管理人报酬 | 16734863.36 |
| 2.托管费 | 2789143.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114519.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107733489.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107733489.03 |
| 一、收入： | -1086362434.5 |
| 1.利息收入 | 3068783.02 |
| 存款利息收入 | 703938.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-867091984.94 |
| 股票投资收益 | -893489173.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4230987.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22166201.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222934099.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594866.87 |
| 减：二、费用 | 51783003.19 |
| 1.管理人报酬 | 44161276.25 |
| 2.托管费 | 7360212.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261499.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138145437.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138145437.69 |
| 一、收入： | -395976373.11 |
| 1.利息收入 | 2081096.08 |
| 存款利息收入 | 319851.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582686014.31 |
| 股票投资收益 | -602935278.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1975746.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18273517.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184294427.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334117.64 |
| 减：二、费用 | 27001427.67 |
| 1.管理人报酬 | 23033160.49 |
| 2.托管费 | 3838860.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129402.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422977800.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422977800.78 |
| 一、收入： | -280328318.59 |
| 1.利息收入 | 7145319.42 |
| 存款利息收入 | 2286970.24 |
| 债券利息收入 | 965998.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94634632.39 |
| 股票投资收益 | 78915262.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692775.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14026594.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399719163.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17610892.75 |
| 减：二、费用 | 139961450.78 |
| 1.管理人报酬 | 69164541.1 |
| 2.托管费 | 11527423.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59017506.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251968.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420289769.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420289769.37 |
| 一、收入： | 245571158.63 |
| 1.利息收入 | 3183366.08 |
| 存款利息收入 | 1354874.93 |
| 债券利息收入 | 330644.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85780037.68 |
| 股票投资收益 | 74822714.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1578951.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9378371.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141661039.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14946715.37 |
| 减：二、费用 | 70732424.9 |
| 1.管理人报酬 | 36541476.41 |
| 2.托管费 | 6090246.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27985569.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115124.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174838733.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174838733.73 |
| 一、收入： | 975949544.54 |
| 1.利息收入 | 3027752.11 |
| 存款利息收入 | 674047.01 |
| 债券利息收入 | 853173.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381468431.28 |
| 股票投资收益 | 373533985.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430750.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6503695.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
579721171.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11732189.51 |
| 减：二、费用 | 43629403.96 |
| 1.管理人报酬 | 22402565.63 |
| 2.托管费 | 3733760.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17261677.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231387.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932320140.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932320140.58 |
| 一、收入： | 271758969.45 |
| 1.利息收入 | 838976.36 |
| 存款利息收入 | 199553.33 |
| 债券利息收入 | 417829.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111844322.9 |
| 股票投资收益 | 107018256.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87552.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4738513.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157213665.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1862004.47 |
| 减：二、费用 | 11994997.55 |
| 1.管理人报酬 | 5610898.22 |
| 2.托管费 | 935149.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5349306.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99641.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259763971.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259763971.9 |
| 一、收入： | 321218948.31 |
| 1.利息收入 | 2955996.23 |
| 存款利息收入 | 456598.28 |
| 债券利息收入 | 1303619.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264050172.44 |
| 股票投资收益 | 257122096.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380731.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5547344.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53170961.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041817.95 |
| 减：二、费用 | 25596290.9 |
| 1.管理人报酬 | 10899697.15 |
| 2.托管费 | 1816616.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12670629.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209337.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295622657.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295622657.41 |
| 一、收入： | 188295021.07 |
| 1.利息收入 | 2006169.52 |
| 存款利息收入 | 302149.88 |
| 债券利息收入 | 893117.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133206932.03 |
| 股票投资收益 | 128699634.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97838.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4409459.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52176116.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905802.65 |
| 减：二、费用 | 15249030.33 |
| 1.管理人报酬 | 6306839.86 |
| 2.托管费 | 1051140.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7772014.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119029.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173045990.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173045990.74 |
| 一、收入： | -193598529.05 |
| 1.利息收入 | 10436068.76 |
| 存款利息收入 | 904941.08 |
| 债券利息收入 | 2040892.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81201333.99 |
| 股票投资收益 | -90687740.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633297.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8853108.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123613316.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780052.39 |
| 减：二、费用 | 41183602.06 |
| 1.管理人报酬 | 18935488.48 |
| 2.托管费 | 3155914.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18681648.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410540.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234782131.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234782131.11 |
| 一、收入： | -27043686.97 |
| 1.利息收入 | 6362268.33 |
| 存款利息收入 | 425257.09 |
| 债券利息收入 | 1379817.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46112967.35 |
| 股票投资收益 | 38771003.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206347.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7135616.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80193933.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675011.23 |
| 减：二、费用 | 22982813.33 |
| 1.管理人报酬 | 10179542.86 |
| 2.托管费 | 1696590.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10902962.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203713.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50026500.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50026500.3 |
| 一、收入： | 404966575.71 |
| 1.利息收入 | 12263698.15 |
| 存款利息收入 | 1665096.56 |
| 债券利息收入 | 101636.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261837378.73 |
| 股票投资收益 | 252461136.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46170.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9422412.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130249065.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616433.56 |
| 减：二、费用 | 49490304.14 |
| 1.管理人报酬 | 20786642.99 |
| 2.托管费 | 3464440.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24840456.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398764.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355476271.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355476271.57 |
| 一、收入： | 202320931.61 |
| 1.利息收入 | 5538626.13 |
| 存款利息收入 | 979516.52 |
| 债券利息收入 | 3252.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118690393.18 |
| 股票投资收益 | 113733690.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4956702.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77896080.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195831.31 |
| 减：二、费用 | 25074489.6 |
| 1.管理人报酬 | 10714457.27 |
| 2.托管费 | 1785742.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12375173.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199115.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177246442.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177246442.01 |
| 一、收入： | -48474542.9 |
| 1.利息收入 | 7478472.28 |
| 存款利息收入 | 3422299.37 |
| 债券利息收入 | 174.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142413011.84 |
| 股票投资收益 | 136312429.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146081.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5954501.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198748107.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382080.65 |
| 减：二、费用 | 57325463.87 |
| 1.管理人报酬 | 23874806.78 |
| 2.托管费 | 3979134.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29078956.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392566.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105800006.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105800006.77 |
| 一、收入： | -162059153.55 |
| 1.利息收入 | 2126798.09 |
| 存款利息收入 | 1899758.64 |
| 债券利息收入 | 108.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70237441.77 |
| 股票投资收益 | -75178587.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104797.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4836349.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94135983.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187473.84 |
| 减：二、费用 | 29316448.52 |
| 1.管理人报酬 | 11602600.73 |
| 2.托管费 | 1933766.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15580547.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199533.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191375602.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191375602.07 |
| 一、收入： | 266274917.36 |
| 1.利息收入 | 11987086.16 |
| 存款利息收入 | 5583897.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39224528.16 |
| 股票投资收益 | 31443648.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7780879.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205562278.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9501024.82 |
| 减：二、费用 | 91254418.47 |
| 1.管理人报酬 | 33524207.39 |
| 2.托管费 | 5587367.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51822154.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320688.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175020498.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175020498.89 |
| 一、收入： | 130026817.01 |
| 1.利息收入 | 9693145.03 |
| 存款利息收入 | 3289956.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128019433.7 |
| 股票投资收益 | 123275369.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4744064.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14964150.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7278389.27 |
| 减：二、费用 | 46696026.32 |
| 1.管理人报酬 | 18396353.96 |
| 2.托管费 | 3066058.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25171982.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61630.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83330790.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83330790.69 |
