名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4843 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4843 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5284 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.14% | -0.11% | 0.11% | -2.32% | -3.04% | -4.34% | -7.19% | 1.22% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
896|2186 | 1100|2302 | 1308|2296 | 962|2267 | 720|2234 | 799|2174 | 495|2021 | 630|1867 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-29 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-28 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-27 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-24 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-23 | 0.926 | 1.292 | -0.11% |
截至2023-09-30 国泰睿吉灵活配置混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605377 | 华旺科技 | 2.00 | 49.37 | 1.82% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 43.24 | 1.60% |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 30.50 | 1.13% |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 29.57 | 1.09% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 29.48 | 1.09% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 28.85 | 1.07% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 23.33 | 0.86% |
603308 | 应流股份 | 1.00 | 22.90 | 0.85% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 21.04 | 0.78% |
601398 | 工商银行 | 4.00 | 21.01 | 0.78% |