| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银现代农业加混合 | 1.5139 | 1.88% |
| 农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
| 农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5128 | 1.89% |
| 农银天天利货币B | 0.4749 | 1.78% |
| 农银红利日结货币B | 0.495 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80068.83 | -- | -- | 40518.32 | 50.60% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 39566.91 | -- | -- | 19510.70 | 49.31% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 91750.62 | -- | -- | 47744.70 | 52.04% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 54782.38 | -- | -- | 26975.27 | 49.24% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 137676.85 | -- | -- | 208.56 | 0.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 72840.43 | -- | -- | 33.35 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 161338.94 | -- | -- | -224.83 | -0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 98094.86 | -- | -- | -17.57 | -0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 283512.58 | -- | -- | 53.10 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 167475.24 | -- | -- | -106.79 | -0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 479258.39 | -- | -- | -144.30 | -0.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 248245.04 | -- | -- | 101.72 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 143443.18 | -- | -- | 65.45 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 43324.62 | -- | -- | -1.85 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 36099.09 | -- | -- | 270.36 | 0.75% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 19066.79 | -- | -- | 148.44 | 0.78% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 41436.81 | -- | -- | 663.24 | 1.60% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 22215.23 | -- | -- | 196.20 | 0.88% | -- | -- |
