农银红利日结货币A(000907)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8310	2.21%
招商体育文化休闲股票C	1.3630	2.17%
招商体育文化休闲股票A	1.3870	2.14%
先锋聚元A	1.1432	2.13%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
农银汇理区间精选混合	1.6485	2.19%
农银物联网混合	1.6005	1.64%
农银智增定开混合	0.8408	1.56%
农银海棠定开混合	1.0294	1.45%
农银安瑞一年持有(F…	0.7332	1.14%
名称	万份收益	7日年化
农银14天理财债券B	0.7915	2.92%
农银7天理财债券B	0.7372	2.82%
农银货币B	0.5057	1.88%
农银红利日结货币B	0.4865	1.77%
农银天天利货币B	0.4624	1.74%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%
771.农银红利日…	1.51%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.03%	0.13%	0.47%	0.89%	1.75%	3.33%	5.35%
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [货币型]	0.81%	0.03%	0.14%	0.52%	1.12%	2.10%	3.73%	6.42%
同类排名 [货币型]	708\|855	300\|879	692\|878	510\|865	728\|849	666\|789	621\|707	586\|667
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14

更多>>农银红利日结货币A(000907)基金经理

马逸钧:马逸钧先生:中国,毕业于上海财经大学,硕士,FRM持证人,2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，农银红利日结货币A期末总份额为284.81亿份，相比增加40.19亿份 (本季申购数为163.78份，赎回数为123.59份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.45%	0.41%	0.44%	0.44%	0.42%	0.33%	0.39%	0.41%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	733\|877	739\|855	654\|836	656\|801	641\|781	627\|766	593\|748	586\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.72%	1.60%	2.07%	1.92%	2.51%	3.63%	3.64%	2.58%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	650\|855	586\|766	527\|682	504\|670	370\|653	306\|646	408\|662	219\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中下	中上	中下	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
马逸钧	2022-07-29	至今	1年零291天	3.01%
许娅	2014-12-19	2022-08-03	7年零229天	18.4%