鹏华安盈宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7132346089.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7132346089.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2097631418.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85387511.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21358864739.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1850485573.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15996.82 |
| 应付管理人报酬 |
3595896.06 |
| 应付托管费 |
719179.22 |
| 应付销售服务费 |
180837.51 |
| 应付税费 |
145682.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4320314.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423618.79 |
| 负债合计 |
1859887099.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19498977640.3 |
| 所有者权益合计 |
19498977640.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21358864739.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13489287331.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12170626184.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12170626184.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6275611087.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139902607.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32075427210.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3288761648.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3122.64 |
| 应付管理人报酬 |
4874904.46 |
| 应付托管费 |
974980.89 |
| 应付销售服务费 |
244663.07 |
| 应付税费 |
40480.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2081616.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441594.98 |
| 负债合计 |
3297423011.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28778004199.2 |
| 所有者权益合计 |
28778004199.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32075427210.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18875722755.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10723219049.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10612259729.2 |
| 资产支持证券投资 |
110959320.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2474012339.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106558871.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32179513015.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466189491.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1774.41 |
| 应付管理人报酬 |
5954584.55 |
| 应付托管费 |
1190916.9 |
| 应付销售服务费 |
299095.58 |
| 应付税费 |
34957.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3637642.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399939.14 |
| 负债合计 |
477708402.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31701804613.4 |
| 所有者权益合计 |
31701804613.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32179513015.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19135452069.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15375723489.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14382329645.7 |
| 资产支持证券投资 |
993393843.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6672776614.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82900210.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41266852382.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5848661250.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60960.98 |
| 应付管理人报酬 |
5934938.34 |
| 应付托管费 |
1186987.69 |
| 应付销售服务费 |
296814.39 |
| 应付税费 |
85594.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1975148.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397625.36 |
| 负债合计 |
5858599320.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35408253062.5 |
| 所有者权益合计 |
35408253062.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
41266852382.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16864105858.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10663790026.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9116648787.92 |
| 资产支持证券投资 |
1547141238.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2272048368.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176907064.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69184406.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30046035724.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2423025378.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12680.28 |
| 应付管理人报酬 |
4953719.21 |
| 应付托管费 |
990743.86 |
| 应付销售服务费 |
247685.95 |
| 应付税费 |
199983.81 |
| 应付利息 |
234395.46 |
| 应收利润 |
2020085.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207120.75 |
| 负债合计 |
2432149036.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27613886687.9 |
| 所有者权益合计 |
27613886687.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30046035724.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13601031705.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14691448766.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13512448766.0 |
| 资产支持证券投资 |
1179000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6205811268.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84077619.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63516130.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34645885490.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3403050141.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59120.74 |
| 应付管理人报酬 |
5380806.52 |
| 应付托管费 |
1076161.29 |
| 应付销售服务费 |
269040.34 |
| 应付税费 |
88689.31 |
| 应付利息 |
426443.06 |
| 应收利润 |
2137135.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126376.79 |
| 负债合计 |
3412870550.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31233014939.4 |
| 所有者权益合计 |
31233014939.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34645885490.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9625949464.63 |
| 结算备付金 |
4014285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13871008418.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13726008418.2 |
| 资产支持证券投资 |
145000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1798912858.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79361312.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60290548.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25439536888.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3317273587.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3941.2 |
| 应付管理人报酬 |
3715380.62 |
| 应付托管费 |
743076.16 |
| 应付销售服务费 |
185769.02 |
| 应付税费 |
14404.16 |
| 应付利息 |
454408.21 |
| 应收利润 |
1688990.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244059.12 |
| 负债合计 |
3324506643.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22115030244.3 |
| 所有者权益合计 |
22115030244.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
25439536888.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3793666869.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12897889490.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12897889490.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8312047523.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43754370.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207888702.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25255246956.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2482313438.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100636610.03 |
| 应付管理人报酬 |
3794686.68 |
| 应付托管费 |
758937.33 |
| 应付销售服务费 |
189734.36 |
| 应付税费 |
50563.15 |
| 应付利息 |
164124.71 |
| 应收利润 |
1418746.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128710.55 |
| 负债合计 |
2589716486.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22665530469.4 |
| 所有者权益合计 |
22665530469.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25255246956.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7572409773.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14607992575.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14607992575.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1258234567.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44481739.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61584230.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23544702885.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3785197922.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3317831.2 |
| 应付托管费 |
663566.19 |
| 应付销售服务费 |
165891.58 |
| 应付税费 |
72816.36 |
| 应付利息 |
468258.66 |
| 应收利润 |
1378761.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
3791696241.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19753006643.8 |
| 所有者权益合计 |
19753006643.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23544702885.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8792573930.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13315610798.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13050610798.3 |
| 资产支持证券投资 |
265000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1975625963.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98280166.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53240036.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24235330894.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1103998928.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3951469.15 |
| 应付托管费 |
790293.85 |
| 应付销售服务费 |
197573.43 |
| 应付税费 |
103666.3 |
| 应付利息 |
134421.59 |
| 应收利润 |
5454844.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126229.48 |
| 负债合计 |
1114911474.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23120419419.7 |
| 所有者权益合计 |
23120419419.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24235330894.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8192034365.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18340264243.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18075264243.6 |
| 资产支持证券投资 |
265000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2186783860.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138818614.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77503151.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28935404235.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3979285071.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4621585.88 |
| 应付托管费 |
924317.21 |
| 应付销售服务费 |
231079.33 |
| 应付税费 |
185984.13 |
| 应付利息 |
2873646.5 |
| 应收利润 |
9778278.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
3998359203.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24937045032.0 |
| 所有者权益合计 |
24937045032.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28935404235.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11452604836.0 |
| 结算备付金 |
10595454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22470457897.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22470457897.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
922121823.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115025514.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325061365.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26802.55 |
| 资产总计 |
35295893692.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5007058234.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5695925.03 |
| 应付托管费 |
1139185.03 |
| 应付销售服务费 |
284796.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1620959.72 |
| 应收利润 |
7017118.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117949.78 |
| 负债合计 |
5023199330.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30272694362.1 |
| 所有者权益合计 |
30272694362.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
35295893692.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14602218362.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9754032825.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9754032825.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
940134970.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142498414.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231440706.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25670325280.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
996179241.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.04 |
| 应付管理人报酬 |
5097771.99 |
| 应付托管费 |
1019554.38 |
| 应付销售服务费 |
254888.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
481104.87 |
| 应收利润 |
9334951.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
1012864588.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24657460691.6 |
| 所有者权益合计 |
24657460691.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
25670325280.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8787213718.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5264511977.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5264511977.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129702514.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47686646.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258212928.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14487327785.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1205505197.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18226.54 |
| 应付管理人报酬 |
1812851.05 |
| 应付托管费 |
376751.74 |
| 应付销售服务费 |
219640.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115304.26 |
| 应收利润 |
1642760.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99204.49 |
| 负债合计 |
1209867353.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13277460432.1 |
| 所有者权益合计 |
13277460432.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14487327785.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2119610269.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1386126221.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1386126221.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
404660366.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24586584.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16058628.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3951042070.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119446.28 |
| 应付管理人报酬 |
357320.6 |
| 应付托管费 |
105872.74 |
| 应付销售服务费 |
330852.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
726059.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200007.19 |
| 负债合计 |
1856998.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3949185072.27 |
| 所有者权益合计 |
3949185072.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3951042070.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2393210578.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2052173345.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2052173345.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43445397.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629178.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4489458500.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140199729.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9187.0 |
| 应付管理人报酬 |
407389.38 |
| 应付托管费 |
120707.93 |
| 应付销售服务费 |
377212.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9296.68 |
| 应收利润 |
328914.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80073.67 |
| 负债合计 |
141551500.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4347906999.81 |
| 所有者权益合计 |
4347906999.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4489458500.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2325232294.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1528532088.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1528532088.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61782970.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3850651.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3919398004.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392199483.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57332.55 |
| 应付管理人报酬 |
306256.74 |
| 应付托管费 |
90742.75 |
| 应付销售服务费 |
283571.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23036.43 |
| 应收利润 |
349507.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151073.19 |
| 负债合计 |
393489715.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3525908289.92 |
| 所有者权益合计 |
3525908289.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3919398004.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031448016.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522126921.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522126921.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000435.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18426196.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3810129.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705811700.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32999863.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
991330.01 |
| 应付管理人报酬 |
139101.13 |
| 应付托管费 |
41215.14 |
| 应付销售服务费 |
128797.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1167.18 |
| 应收利润 |
206961.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83774.84 |
| 负债合计 |
34603940.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1671207760.28 |
| 所有者权益合计 |
1671207760.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705811700.68 |
