名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 70322.15 | -- | -- | 22992.96 | 32.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 39495.87 | -- | -- | 11333.82 | 28.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 84608.54 | -- | -- | 27709.69 | 32.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 43446.61 | -- | -- | 12373.32 | 28.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 83945.67 | -- | -- | 570.04 | 0.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 40968.89 | -- | -- | 387.44 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 67281.57 | -- | -- | 1312.43 | 1.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 34926.67 | -- | -- | 1200.20 | 3.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 79794.89 | -- | -- | 196.03 | 0.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 46301.58 | -- | -- | 30.06 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 142931.04 | -- | -- | 1480.50 | 1.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 73952.08 | -- | -- | 395.87 | 0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 77352.72 | -- | -- | -48.02 | -0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 15755.98 | -- | -- | 12.04 | 0.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 14374.80 | -- | -- | -98.84 | -0.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 7388.85 | -- | -- | 37.85 | 0.51% | -- | -- |
2015-12-31 | 9201.32 | -- | -- | 87.00 | 0.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 3307.92 | -- | -- | 22.86 | 0.69% | -- | -- |