名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银国家战略股票 | 1.774 | 2.90% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5559 | 2.06% |
工银安盈货币B | 0.5559 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18000.57 | -6036.56 | 33.54% | 120.07 | -0.67% | 4247.13 | -23.59% |
2023-06-30 | 4663.80 | 38.74 | 0.83% | 0.38 | 0.01% | 3617.97 | 77.58% |
2022-12-31 | -102726.38 | -28276.57 | 27.53% | 0.15 | 0.00% | 3292.50 | -3.21% |
2022-06-30 | -56341.06 | -10916.59 | 19.38% | -- | -- | 2238.43 | -3.97% |
2021-12-31 | 39250.54 | 148856.15 | 379.25% | 172.37 | 0.44% | 1068.11 | 2.72% |
2021-06-30 | 121545.81 | 122963.56 | 101.17% | 15.22 | 0.01% | 752.84 | 0.62% |
2020-12-31 | 235478.70 | 128546.08 | 54.59% | 656.63 | 0.28% | 1327.15 | 0.56% |
2020-06-30 | 190479.85 | 57694.12 | 30.29% | 449.15 | 0.24% | 981.63 | 0.52% |
2019-12-31 | 151861.03 | 19743.83 | 13.00% | -- | -- | 1322.80 | 0.87% |
2019-06-30 | 85628.02 | -8559.90 | -10.00% | -- | -- | 1018.63 | 1.19% |
2018-12-31 | -57031.15 | 10160.67 | -17.82% | -- | -- | 2405.45 | -4.22% |
2018-06-30 | 50918.53 | 28542.35 | 56.05% | -- | -- | 1689.45 | 3.32% |
2017-12-31 | 62271.37 | 4411.70 | 7.08% | 0.58 | 0.00% | 2379.73 | 3.82% |
2017-06-30 | 44875.09 | -11493.80 | -25.61% | -- | -- | 1476.64 | 3.29% |
2016-12-31 | -120961.89 | -60057.45 | 49.65% | -- | -- | 1445.61 | -1.20% |
2016-06-30 | -129380.34 | -47964.97 | 37.07% | -- | -- | 995.38 | -0.77% |
2015-12-31 | -50761.66 | -116580.95 | 229.66% | 11165.37 | -22.00% | 1233.17 | -2.43% |
2015-06-30 | 85603.15 | 73294.77 | 85.62% | 11165.37 | 13.04% | 1015.97 | 1.19% |