| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87383228.36元 |
| 本期利润 | -255872103.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2522986088.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6309元 |
| 期末基金资产净值 | 4267967682.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5729916.26元 |
| 本期利润 | 1381656.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2670923068.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6841元 |
| 期末基金资产净值 | 4632771547.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -317483551.96元 |
| 本期利润 | -1105672734.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2906000862.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6844元 |
| 期末基金资产净值 | 5046582692.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117684222.91元 |
| 本期利润 | -600753132.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2627254780.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 4702403329.43元 |
| 期末基金份额净值 | 3.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1429464955.65元 |
| 本期利润 | 302328716.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2572045264.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8977元 |
| 期末基金资产净值 | 4964980613.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 266.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1203744138.44元 |
| 本期利润 | 1173586154.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1830498611.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7165元 |
| 期末基金资产净值 | 4700727990.12元 |
| 期末基金份额净值 | 4.408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 340.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1244803264.28元 |
| 本期利润 | 2274237983.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 808776823.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6383元 |
| 期末基金资产净值 | 4222070146.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 562146814.62元 |
| 本期利润 | 1868649085.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320196901.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
| 期末基金资产净值 | 5180848499.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155863991.32元 |
| 本期利润 | 1457022245.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291348686.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 3238373796.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102401420.57元 |
| 本期利润 | 825355765.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -611005960.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.313元 |
| 期末基金资产净值 | 3010318569.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62589873.78元 |
| 本期利润 | -645966492.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -622929589.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2675元 |
| 期末基金资产净值 | 2722400235.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268117895.45元 |
| 本期利润 | 467061475.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -424171273.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 3869069661.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3007686.88元 |
| 本期利润 | 545933291.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -714226907.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2841元 |
| 期末基金资产净值 | 3683835106.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133182405.2元 |
| 本期利润 | 411108852.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1007001332.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.335元 |
| 期末基金资产净值 | 4238053581.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -662078199.92元 |
| 本期利润 | -1295150796.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -875893387.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 3843002886.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506224053.46元 |
| 本期利润 | -1335817877.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -758717515.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2415元 |
| 期末基金资产净值 | 3969876204.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1104996748.54元 |
| 本期利润 | -675896559.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -315203566.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 5683196518.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 849474841.38元 |
| 本期利润 | 771851407.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1801809688.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3908元 |
| 期末基金资产净值 | 8690303090.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
