| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.774 | 2.90% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
| 工银安盈货币D | 0.5559 | 2.06% |
| 工银安盈货币B | 0.5559 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7586.64 | 6479.46 | 85.41% | 1079.91 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4525.63 | 3867.68 | 85.46% | 644.61 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7840.90 | 6697.41 | 85.42% | 1116.23 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3734.26 | 3188.81 | 85.39% | 531.47 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9017.67 | 6889.09 | 76.40% | 1148.18 | 12.73% | 952.96 | 10.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4187.19 | 3144.78 | 75.10% | 524.13 | 12.52% | 504.04 | 12.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8054.90 | 6215.20 | 77.16% | 1035.87 | 12.86% | 774.65 | 9.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3614.94 | 2780.88 | 76.93% | 463.48 | 12.82% | 356.25 | 9.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6158.80 | 4694.83 | 76.23% | 782.47 | 12.70% | 653.44 | 10.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3092.45 | 2274.88 | 73.56% | 379.15 | 12.26% | 424.52 | 13.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7565.50 | 5439.54 | 71.90% | 906.59 | 11.98% | 1172.11 | 15.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4212.38 | 2962.61 | 70.33% | 493.77 | 11.72% | 731.48 | 17.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7678.04 | 5788.83 | 75.39% | 964.80 | 12.57% | 875.60 | 11.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3764.20 | 2902.86 | 77.12% | 483.81 | 12.85% | 353.64 | 9.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8553.19 | 6122.85 | 71.59% | 1020.47 | 11.93% | 1361.70 | 15.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4201.45 | 3008.72 | 71.61% | 501.45 | 11.94% | 667.52 | 15.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16828.00 | 7925.76 | 47.10% | 1320.96 | 7.85% | 7532.82 | 44.76% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8418.01 | 3667.00 | 43.56% | 611.17 | 7.26% | 4116.32 | 48.90% | -- | -- |
