名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.10% | 4.76% | 10.60% | 8.19% | -2.32% | -17.18% | -22.43% | -29.72% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
717|2302 | 10|2317 | 83|2314 | 1246|2311 | 1296|2286 | 1758|2210 | 1701|2089 | 1393|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.982 | 1.982 | 3.28% | |
2024-05-16 | 1.919 | 1.919 | 1.37% | |
2024-05-15 | 1.893 | 1.893 | 0.16% | |
2024-05-14 | 1.89 | 1.89 | 0.37% | |
2024-05-13 | 1.883 | 1.883 | -0.48% |
截至2024-03-31 工银新财富灵活配置混合期末总份额为0.94亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 27.00 | 1136.97 | 6.64% |
001979 | 招商蛇口 | 120.00 | 1134.00 | 6.62% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 1109.33 | 6.48% |
600115 | 中国东航 | 250.00 | 910.00 | 5.32% |
601668 | 中国建筑 | 160.00 | 838.40 | 4.90% |
002847 | 盐津铺子 | 10.00 | 823.78 | 4.81% |
600030 | 中信证券 | 41.00 | 791.04 | 4.62% |
600559 | 老白干酒 | 42.00 | 771.67 | 4.51% |
600325 | 华发股份 | 106.00 | 743.36 | 4.34% |
600048 | 保利发展 | 78.00 | 712.51 | 4.16% |