| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55480185.01元 |
| 本期利润 | 357551.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 490009412.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.526元 |
| 期末基金资产净值 | 837171075.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4994178.66元 |
| 本期利润 | 131432556.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 562543520.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6829元 |
| 期末基金资产净值 | 1002066037.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207973289.11元 |
| 本期利润 | -587004166.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 601497527.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.63元 |
| 期末基金资产净值 | 970517116.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53606090.72元 |
| 本期利润 | -235650744.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 821205662.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 1388070731.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 814857092.52元 |
| 本期利润 | 476086362.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 787899453.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2478元 |
| 期末基金资产净值 | 1491120897.79元 |
| 期末基金份额净值 | 4.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 465577979.52元 |
| 本期利润 | 277630767.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 569624061.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3247元 |
| 期末基金资产净值 | 1604644477.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 273.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1090983645.06元 |
| 本期利润 | 1237304741.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291646975.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4484元 |
| 期末基金资产净值 | 2051194104.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 549163691.65元 |
| 本期利润 | 784682102.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -228666730.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2085元 |
| 期末基金资产净值 | 2900668265.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 521398730.02元 |
| 本期利润 | 1141130934.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -897622412.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.654元 |
| 期末基金资产净值 | 2766046159.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37520099.46元 |
| 本期利润 | 332670722.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1350448565.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 1865605997.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303394672.58元 |
| 本期利润 | -595328914.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1487911472.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 1678238837.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43810958.38元 |
| 本期利润 | -150992153.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1226154894.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8608元 |
| 期末基金资产净值 | 2128037979.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -666017503.41元 |
| 本期利润 | 200958348.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1336674095.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8318元 |
| 期末基金资产净值 | 2562101836.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -693700397.23元 |
| 本期利润 | -18028193.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1547725790.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.85元 |
| 期末基金资产净值 | 2670181987.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -488135176.59元 |
| 本期利润 | -1151372346.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -991690194.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4962元 |
| 期末基金资产净值 | 2943861674.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -389717515.45元 |
| 本期利润 | -957300828.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1078340401.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.454元 |
| 期末基金资产净值 | 3729562819.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1643855795.3元 |
| 本期利润 | -1665727669.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -796651287.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3034元 |
| 期末基金资产净值 | 5030823175.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 614847367.84元 |
| 本期利润 | -643814403.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1564710016.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.427元 |
| 期末基金资产净值 | 7582128896.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101727735.22元 |
| 本期利润 | 133439249.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84444993.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1406元 |
| 期末基金资产净值 | 685071220.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
