| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16335305.29 |
| 1.利息收入 | 612572.86 |
| 存款利息收入 | 612572.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40729424.17 |
| 股票投资收益 | -47184722.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1725574.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4729723.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55837736.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614420.11 |
| 减：二、费用 | 15977753.81 |
| 1.管理人报酬 | 13461901.29 |
| 2.托管费 | 2243650.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272200.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357551.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357551.48 |
| 一、收入： | 140517861.17 |
| 1.利息收入 | 362865.84 |
| 存款利息收入 | 362865.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3183161.33 |
| 股票投资收益 | -588150.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95761.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3675549.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136426735.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545098.39 |
| 减：二、费用 | 9085304.22 |
| 1.管理人报酬 | 7670588.97 |
| 2.托管费 | 1278431.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131432556.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131432556.95 |
| 一、收入： | -565161452.24 |
| 1.利息收入 | 683543.87 |
| 存款利息收入 | 681995.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187462966.37 |
| 股票投资收益 | -191931520.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198696.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4269858.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379030877.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648848.0 |
| 减：二、费用 | 21842714.61 |
| 1.管理人报酬 | 18487687.62 |
| 2.托管费 | 3081281.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273745.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587004166.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587004166.85 |
| 一、收入： | -224949518.01 |
| 1.利息收入 | 348068.17 |
| 存款利息收入 | 348068.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43521455.34 |
| 股票投资收益 | -47198362.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25120.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3651786.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182044653.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268522.48 |
| 减：二、费用 | 10701226.03 |
| 1.管理人报酬 | 9056222.58 |
| 2.托管费 | 1509370.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135632.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235650744.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235650744.04 |
| 一、收入： | 513867622.88 |
| 1.利息收入 | 1311711.46 |
| 存款利息收入 | 1296896.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
848912618.44 |
| 股票投资收益 | 845758884.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153734.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338770730.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2414023.21 |
| 减：二、费用 | 37781260.59 |
| 1.管理人报酬 | 22722118.4 |
| 2.托管费 | 3787019.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10975535.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296586.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476086362.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476086362.29 |
| 一、收入： | 296882953.77 |
| 1.利息收入 | 584588.58 |
| 存款利息收入 | 576646.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482929011.46 |
| 股票投资收益 | 480955653.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973357.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187947211.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316565.44 |
| 减：二、费用 | 19252185.96 |
| 1.管理人报酬 | 11453957.29 |
| 2.托管费 | 1908992.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5735307.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153927.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277630767.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277630767.81 |
| 一、收入： | 1299812960.42 |
| 1.利息收入 | 1965506.4 |
| 存款利息收入 | 1942290.74 |
| 债券利息收入 | 9614.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1145654674.99 |
| 股票投资收益 | 1133527990.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5638701.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6487983.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146321096.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5871682.67 |
| 减：二、费用 | 62508219.0 |
| 1.管理人报酬 | 38250360.23 |
| 2.托管费 | 6375060.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17590053.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292739.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1237304741.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1237304741.42 |
| 一、收入： | 820543139.39 |
| 1.利息收入 | 1244166.36 |
| 存款利息收入 | 1231267.7 |
| 债券利息收入 | 9015.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580636226.81 |
| 股票投资收益 | 574373288.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1277052.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4985886.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235518411.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3144335.15 |
| 减：二、费用 | 35861036.67 |
| 1.管理人报酬 | 20620478.37 |
| 2.托管费 | 3436746.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11658568.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145239.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
784682102.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
784682102.72 |
| 一、收入： | 1195338095.97 |
| 1.利息收入 | 2210716.7 |
| 存款利息收入 | 2038445.83 |
| 债券利息收入 | 45165.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571249846.16 |
| 股票投资收益 | 563222240.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824604.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7203001.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
619732204.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2145328.81 |
| 减：二、费用 | 54207161.65 |
| 1.管理人报酬 | 31334720.65 |
| 2.托管费 | 5222453.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17365884.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284085.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1141130934.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1141130934.32 |
| 一、收入： | 357683181.66 |
| 1.利息收入 | 1143793.09 |
| 存款利息收入 | 1013398.54 |
| 债券利息收入 | 3652.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60820131.89 |
| 股票投资收益 | 54592626.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200298.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6027207.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295150623.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568633.27 |
| 减：二、费用 | 25012458.79 |
| 1.管理人报酬 | 13792113.05 |
| 2.托管费 | 2298685.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8784778.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136868.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332670722.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332670722.87 |
| 一、收入： | -545381737.79 |
| 1.利息收入 | 2769741.52 |
| 存款利息收入 | 2233571.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257105146.22 |
| 股票投资收益 | -262251186.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5146039.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291934241.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887908.45 |
| 减：二、费用 | 49947176.33 |
| 1.管理人报酬 | 30938583.41 |
| 2.托管费 | 5156430.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13388438.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463723.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595328914.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595328914.12 |
| 一、收入： | -123599928.14 |
| 1.利息收入 | 1473696.22 |
| 存款利息收入 | 1141335.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18380501.43 |
| 股票投资收益 | -23014600.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4634098.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107181195.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488072.35 |
| 减：二、费用 | 27392225.52 |
| 1.管理人报酬 | 16671152.54 |
| 2.托管费 | 2778525.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7708816.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233731.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150992153.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150992153.66 |
| 一、收入： | 267731669.36 |
| 1.利息收入 | 3649196.17 |
| 存款利息收入 | 2796581.43 |
| 债券利息收入 | 1521.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-603986441.22 |
| 股票投资收益 | -613460773.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38342.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9435989.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
866975852.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093062.37 |
| 减：二、费用 | 66773320.73 |
| 1.管理人报酬 | 40759668.83 |
| 2.托管费 | 6793278.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18754395.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465978.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200958348.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200958348.63 |
| 一、收入： | 16646557.35 |
| 1.利息收入 | 1720592.0 |
| 存款利息收入 | 1251806.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660950765.84 |
| 股票投资收益 | -668591626.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7640861.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
675672203.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204527.84 |
| 减：二、费用 | 34674751.23 |
| 1.管理人报酬 | 20369122.09 |
| 2.托管费 | 3394853.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10677608.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233166.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18028193.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18028193.88 |
| 一、收入： | -1074606420.76 |
| 1.利息收入 | 3824073.56 |
| 存款利息收入 | 3645921.06 |
| 债券利息收入 | 75207.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418631458.08 |
| 股票投资收益 | -421283730.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7134265.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9786538.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663237169.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438133.27 |
| 减：二、费用 | 76765925.34 |
| 1.管理人报酬 | 54393498.55 |
| 2.托管费 | 9065583.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12849362.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457480.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151372346.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1151372346.1 |
| 一、收入： | -918219138.62 |
| 1.利息收入 | 2284310.19 |
| 存款利息收入 | 2109659.81 |
| 债券利息收入 | 75207.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355780271.46 |
| 股票投资收益 | -357455235.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7134265.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8809228.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-567583313.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2860135.81 |
| 减：二、费用 | 39081689.99 |
| 1.管理人报酬 | 27514449.27 |
| 2.托管费 | 4585741.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6754807.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226691.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-957300828.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-957300828.61 |
| 一、收入： | -1552846877.09 |
| 1.利息收入 | 12916934.61 |
| 存款利息收入 | 2118092.31 |
| 债券利息收入 | 10798842.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1634084045.64 |
| 股票投资收益 | -1644580197.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1089241.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11585393.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21871873.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90192107.79 |
| 减：二、费用 | 112880792.06 |
| 1.管理人报酬 | 63255150.87 |
| 2.托管费 | 10542525.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37974600.39 |
| 5.利息支出 | 642366.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642366.23 |
| 6.其他费用 | 466149.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1665727669.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1665727669.15 |
| 一、收入： | -590618690.66 |
| 1.利息收入 | 3519023.21 |
| 存款利息收入 | 880688.24 |
| 债券利息收入 | 2638334.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609425272.1 |
| 股票投资收益 | 601200770.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8303901.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1258661771.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55098785.13 |
| 减：二、费用 | 53195712.6 |
| 1.管理人报酬 | 26435922.92 |
| 2.托管费 | 4405987.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21689117.1 |
| 5.利息支出 | 450473.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450473.22 |
| 6.其他费用 | 214212.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-643814403.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-643814403.26 |
| 一、收入： | 142887055.58 |
| 1.利息收入 | 3660047.12 |
| 存款利息收入 | 511039.99 |
| 债券利息收入 | 126604.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100329502.31 |
| 股票投资收益 | 100329502.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31711513.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7185992.28 |
| 减：二、费用 | 9447806.49 |
| 1.管理人报酬 | 5564047.27 |
| 2.托管费 | 927341.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2748707.6 |
| 5.利息支出 | 44854.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44854.33 |
| 6.其他费用 | 162856.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133439249.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133439249.09 |
