上投摩根现金管理货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
300324.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1367.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301691.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67.69 |
| 应付托管费 |
20.42 |
| 应付销售服务费 |
2.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
565.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66742.35 |
| 负债合计 |
67397.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234294.06 |
| 所有者权益合计 |
234294.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
301691.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54087713.86 |
| 结算备付金 |
16636363.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169901325.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169901325.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19068.5 |
| 应收利息 |
3714816.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305359287.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95412.81 |
| 应付托管费 |
28913.01 |
| 应付销售服务费 |
2891.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
135142.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54090.38 |
| 负债合计 |
321450.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305037837.28 |
| 所有者权益合计 |
305037837.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
305359287.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664037737.66 |
| 结算备付金 |
21348018.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139985512.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139985512.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6531262.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281902531.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29793424.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353273.01 |
| 应付托管费 |
107052.39 |
| 应付销售服务费 |
10705.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
955138.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124500.0 |
| 负债合计 |
31344269.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250558262.25 |
| 所有者权益合计 |
1250558262.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281902531.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
873076258.93 |
| 结算备付金 |
16025215.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89870653.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89870653.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
720000000.0 |
| 应收证券清算款 |
110338289.12 |
| 应收利息 |
3946097.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813256513.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
432917.17 |
| 应付托管费 |
131187.04 |
| 应付销售服务费 |
13118.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
735432.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49129.17 |
| 负债合计 |
1361784.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1811894728.76 |
| 所有者权益合计 |
1811894728.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813256513.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
904460834.98 |
| 结算备付金 |
2486818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60096626.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60096626.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
735730000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2117654.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704891934.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287703505.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98871.06 |
| 应付托管费 |
29960.93 |
| 应付销售服务费 |
2996.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
534652.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
288465535.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1416426399.82 |
| 所有者权益合计 |
1416426399.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704891934.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115147871.31 |
| 结算备付金 |
2009523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70104678.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70104678.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24015685.01 |
| 应收利息 |
1484981.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272762739.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66510.45 |
| 应付托管费 |
20154.65 |
| 应付销售服务费 |
2015.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
53443.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53753.8 |
| 负债合计 |
197427.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272565311.86 |
| 所有者权益合计 |
272565311.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
272762739.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182621124.65 |
| 结算备付金 |
1462857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110122610.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110122610.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3530369.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384736961.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21998018.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96872.35 |
| 应付托管费 |
29355.25 |
| 应付销售服务费 |
2935.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
116395.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
22464476.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362272484.74 |
| 所有者权益合计 |
362272484.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
384736961.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167130544.19 |
| 结算备付金 |
1674500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60167894.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60167894.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000000.0 |
| 应收证券清算款 |
500384.86 |
| 应收利息 |
1560455.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290033779.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73824.26 |
| 应付托管费 |
22370.99 |
| 应付销售服务费 |
2237.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
82983.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108636.54 |
| 负债合计 |
290777.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289743002.7 |
| 所有者权益合计 |
289743002.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
290033779.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580501738.43 |
| 结算备付金 |
3060000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40052302.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40052302.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
842100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2327867.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1468041907.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231567515.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192855.06 |
| 应付托管费 |
58440.97 |
| 应付销售服务费 |
5844.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
799728.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
232781659.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235260248.05 |
| 所有者权益合计 |
1235260248.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1468041907.58 |
