| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.6005 | 2.07% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5988 | 2.07% |
| 摩根标普港股通低波红… | 1.1679 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.5506 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.5508 | 1.68% |
| 摩根天添盈货币E | 0.441 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 683.27 |
| 1.利息收入 | 118.8 |
| 存款利息收入 | 118.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564.47 |
| 减：二、费用 | 10.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673.27 |
| 一、收入： | 15055021.55 |
| 1.利息收入 | 14898394.07 |
| 存款利息收入 | 3077892.78 |
| 债券利息收入 | 5943654.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156627.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156627.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2137480.28 |
| 1.管理人报酬 | 1551682.51 |
| 2.托管费 | 470206.77 |
| 3.销售服务费 | 47020.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68570.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12917541.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12917541.27 |
| 一、收入： | 52342649.08 |
| 1.利息收入 | 52343149.29 |
| 存款利息收入 | 25516561.96 |
| 债券利息收入 | 4863556.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7090901.87 |
| 1.管理人报酬 | 5194416.62 |
| 2.托管费 | 1574065.59 |
| 3.销售服务费 | 157406.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165013.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45251747.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45251747.21 |
| 一、收入： | 23449848.54 |
| 1.利息收入 | 23450348.75 |
| 存款利息收入 | 13944002.71 |
| 债券利息收入 | 1591749.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3323557.75 |
| 1.管理人报酬 | 2440088.45 |
| 2.托管费 | 739420.75 |
| 3.销售服务费 | 73942.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70106.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20126290.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20126290.79 |
| 一、收入： | 6129581.14 |
| 1.利息收入 | 6129700.28 |
| 存款利息收入 | 2733360.28 |
| 债券利息收入 | 1730535.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1289110.65 |
| 1.管理人报酬 | 871741.45 |
| 2.托管费 | 264164.06 |
| 3.销售服务费 | 26416.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126788.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4840470.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4840470.49 |
| 一、收入： | 3159630.14 |
| 1.利息收入 | 3159630.14 |
| 存款利息收入 | 1453454.83 |
| 债券利息收入 | 1070897.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 702658.42 |
| 1.管理人报酬 | 481339.05 |
| 2.托管费 | 145860.32 |
| 3.销售服务费 | 14586.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60872.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2456971.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2456971.72 |
| 一、收入： | 12755071.11 |
| 1.利息收入 | 12758559.79 |
| 存款利息收入 | 5202657.88 |
| 债券利息收入 | 2281982.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3488.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3488.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2130655.98 |
| 1.管理人报酬 | 1412884.61 |
| 2.托管费 | 428146.78 |
| 3.销售服务费 | 42814.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246809.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10624415.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10624415.13 |
| 一、收入： | 9208889.44 |
| 1.利息收入 | 9212378.12 |
| 存款利息收入 | 3600436.64 |
| 债券利息收入 | 859406.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3488.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3488.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1279156.73 |
| 1.管理人报酬 | 868886.4 |
| 2.托管费 | 263298.83 |
| 3.销售服务费 | 26329.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120641.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7929732.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7929732.71 |
| 一、收入： | 5888515.01 |
| 1.利息收入 | 5824699.43 |
| 存款利息收入 | 572420.59 |
| 债券利息收入 | 314480.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13585.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13585.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50230.01 |
| 减：二、费用 | 738283.49 |
| 1.管理人报酬 | 435164.7 |
| 2.托管费 | 131868.16 |
| 3.销售服务费 | 13186.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158063.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5150231.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5150231.52 |
