| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.1749 | 0.69% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.1727 | 0.69% |
| 摩根纳斯达克100指… | 8.43043845 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.7083 | 1.67% |
| 摩根天添宝货币C | 0.7085 | 1.67% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4399 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-21 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 213.75 | 155.17 | 72.59% | 47.02 | 22.00% | -- | -- | 4.70 | 2.20% |
| 2017-12-31 | 709.09 | 519.44 | 73.25% | 157.41 | 22.20% | -- | -- | 15.74 | 2.22% |
| 2017-06-30 | 332.36 | 244.01 | 73.42% | 73.94 | 22.25% | -- | -- | 7.39 | 2.22% |
| 2016-12-31 | 128.91 | 87.17 | 67.62% | 26.42 | 20.49% | -- | -- | 2.64 | 2.05% |
| 2016-06-30 | 70.27 | 48.13 | 68.50% | 14.59 | 20.76% | -- | -- | 1.46 | 2.08% |
| 2015-12-31 | 213.07 | 141.29 | 66.31% | 42.81 | 20.09% | -- | -- | 4.28 | 2.01% |
| 2015-06-30 | 127.92 | 86.89 | 67.93% | 26.33 | 20.58% | -- | -- | 2.63 | 2.06% |
| 2014-12-31 | 73.83 | 43.52 | 58.94% | 13.19 | 17.86% | -- | -- | 1.32 | 1.79% |
