博时现金收益货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
640016254.98 |
| 存出保证金 |
3211.16 |
| 交易性金融资产 |
55380707002.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55380707002.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36091932789.7 |
| 应收证券清算款 |
394400525.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1457586.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167895284999.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14769484126.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43164387.83 |
| 应付托管费 |
13080117.53 |
| 应付销售服务费 |
32415224.35 |
| 应付税费 |
4180517.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9872004.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795376.03 |
| 负债合计 |
14872991753.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153022293245.0 |
| 所有者权益合计 |
153022293245.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
167895284999.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78144957814.1 |
| 结算备付金 |
394745980.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51450626856.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51450626856.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35744030885.6 |
| 应收证券清算款 |
1763946.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1678128.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165737803612.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11192867422.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41747664.73 |
| 应付托管费 |
12650807.51 |
| 应付销售服务费 |
31612204.14 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8018894.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745987.4 |
| 负债合计 |
11291723229.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154446080382.0 |
| 所有者权益合计 |
154446080382.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
165737803612.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53692973872.0 |
| 结算备付金 |
725586260.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58962635617.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58962635617.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51009861183.8 |
| 应收证券清算款 |
676264.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6082503.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164397815702.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6474448434.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43526331.33 |
| 应付托管费 |
13189797.38 |
| 应付销售服务费 |
32565411.49 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8770188.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551241.88 |
| 负债合计 |
6577131654.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157820684047.0 |
| 所有者权益合计 |
157820684047.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
164397815702.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61856630916.3 |
| 结算备付金 |
588364645.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51337080817.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51337080817.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47678009232.1 |
| 应收证券清算款 |
9190668.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8136569.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-1198.26 |
| 资产总计 |
161477411652.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4093270123.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45261578.34 |
| 应付托管费 |
13715629.79 |
| 应付销售服务费 |
31731587.88 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7311512.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429118.84 |
| 负债合计 |
4195799799.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157281611852.0 |
| 所有者权益合计 |
157281611852.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
161477411652.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74960243729.6 |
| 结算备付金 |
622597272.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47994751311.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47994751311.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44953609351.4 |
| 应收证券清算款 |
921633.3 |
| 应收利息 |
314706301.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9816359.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168856645960.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2992086502.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47700449.6 |
| 应付托管费 |
14454681.7 |
| 应付销售服务费 |
34195191.39 |
| 应付税费 |
4178274.35 |
| 应付利息 |
571061.15 |
| 应收利润 |
10800010.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
3104558241.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165752087718.0 |
| 所有者权益合计 |
165752087718.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
168856645960.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80228649418.6 |
| 结算备付金 |
507947222.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38408647692.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38408647692.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63051239235.8 |
| 应收证券清算款 |
3938931.9 |
| 应收利息 |
334387873.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5627007.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-4511.96 |
| 资产总计 |
182540432870.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50294063.94 |
| 应付托管费 |
15240625.44 |
| 应付销售服务费 |
36076794.79 |
| 应付税费 |
4189605.96 |
| 应付利息 |
18358.08 |
| 应收利润 |
10688358.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138231.73 |
| 负债合计 |
317048760.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182223384109.0 |
| 所有者权益合计 |
182223384109.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
182540432870.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83031841931.5 |
| 结算备付金 |
86579523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32021631818.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31718631818.9 |
| 资产支持证券投资 |
303000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56439148106.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337057345.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7022332.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171923281059.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2578161030.92 |
| 应付证券清算款 |
2201148966.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47548496.41 |
| 应付托管费 |
14408635.32 |
| 应付销售服务费 |
34406389.74 |
| 应付税费 |
4200317.85 |
| 应付利息 |
109249.96 |
| 应收利润 |
10881971.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
4891578466.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167031702592.0 |
| 所有者权益合计 |
167031702592.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
171923281059.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90684680475.1 |
| 结算备付金 |
79055555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42092316549.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42092316549.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53517972170.9 |
| 应收证券清算款 |
890143.26 |
| 应收利息 |
421306180.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9649777.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186805870853.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5203217718.43 |
| 应付证券清算款 |
302054594.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49925503.48 |
| 应付托管费 |
15128940.45 |
| 应付销售服务费 |
34604847.56 |
| 应付税费 |
4156646.01 |
| 应付利息 |
300902.99 |
| 应收利润 |
7746992.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158479.94 |
| 负债合计 |
5618132379.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181187738474.0 |
| 所有者权益合计 |
181187738474.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
186805870853.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68008283071.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21726.33 |
| 交易性金融资产 |
52753691029.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52323691029.7 |
| 资产支持证券投资 |
430000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48104196453.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
335505072.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10897463.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169212594817.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2824411374.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46340566.78 |
| 应付托管费 |
14042595.99 |
| 应付销售服务费 |
34538657.72 |
| 应付税费 |
4111700.47 |
| 应付利息 |
329114.26 |
| 应收利润 |
10720919.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309300.0 |
| 负债合计 |
2935455098.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166277139719.0 |
| 所有者权益合计 |
166277139719.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
169212594817.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77124109698.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40428370979.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40428370979.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53356568831.3 |
| 应收证券清算款 |
56677852.02 |
| 应收利息 |
457262381.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11054163.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171434043905.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20044869.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46762270.38 |
| 应付托管费 |
14170384.95 |
| 应付销售服务费 |
34586539.75 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
2370.67 |
| 应收利润 |
10969244.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354717.82 |
| 负债合计 |
131621424.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171302422481.0 |
| 所有者权益合计 |
171302422481.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
171434043905.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84488851761.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40563760568.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40563760568.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29159281105.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307256592.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8930883.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45000.0 |
| 资产总计 |
154528125911.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5265794803.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41273440.33 |
| 应付托管费 |
12507103.15 |
| 应付销售服务费 |
30385440.14 |
| 应付税费 |
4104715.72 |
| 应付利息 |
5393077.72 |
| 应收利润 |
11318207.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489300.0 |
| 负债合计 |
5371545645.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149156580266.0 |
| 所有者权益合计 |
149156580266.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
154528125911.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98735394352.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49268916108.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49233916108.9 |
| 资产支持证券投资 |
35000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15470881152.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295326614.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8533511.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45000.0 |
| 资产总计 |
163779096740.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11328046461.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41118807.48 |
| 应付托管费 |
21845038.42 |
| 应付销售服务费 |
29895150.23 |
| 应付税费 |
4124722.31 |
| 应付利息 |
3760640.53 |
| 应收利润 |
15405075.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227490.07 |
| 负债合计 |
11444706091.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152334390648.0 |
| 所有者权益合计 |
152334390648.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
163779096740.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8864987873.8 |
| 结算备付金 |
5821182.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3472130378.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3472130378.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6835485703.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77428376.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91220974.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45000.0 |
| 资产总计 |
19347119489.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4922683.09 |
| 应付托管费 |
21650391.57 |
| 应付销售服务费 |
837522.52 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2393327.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856799.5 |
| 负债合计 |
34798721.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19312320768.0 |
| 所有者权益合计 |
19312320768.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19347119489.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5835393025.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5278571465.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5265643465.92 |
| 资产支持证券投资 |
12928000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
478201357.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41678803.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78567254.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95275.0 |
| 资产总计 |
11712507181.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633409283.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3582399.72 |
| 应付托管费 |
13469869.13 |
| 应付销售服务费 |
880241.37 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
50774.2 |
| 应收利润 |
930429.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734989.57 |
| 负债合计 |
657170618.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11055336562.5 |
| 所有者权益合计 |
11055336562.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11712507181.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27898913963.2 |
| 结算备付金 |
13573555.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37143945165.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37092329165.3 |
| 资产支持证券投资 |
51616000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7874165291.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231078701.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1008931235.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95275.0 |
| 资产总计 |
74170703187.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18309419.08 |
| 应付托管费 |
25376431.22 |
| 应付销售服务费 |
1658123.43 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
133333.32 |
| 应收利润 |
6113075.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756799.5 |
| 负债合计 |
856618204.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73314084982.9 |
| 所有者权益合计 |
73314084982.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
74170703187.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38028410995.3 |
| 结算备付金 |
8847157.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57021637084.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57021637084.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200002070.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
436654525.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706626980.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95275.0 |
| 资产总计 |
97402274087.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1509999510.0 |
| 应付证券清算款 |
30260513.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26401245.23 |
| 应付托管费 |
63739411.58 |
| 应付销售服务费 |
2252693.73 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
507455.37 |
| 应收利润 |
6583426.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855485.22 |
| 负债合计 |
1644796758.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95757477329.2 |
| 所有者权益合计 |
95757477329.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
97402274087.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38220712205.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34686943753.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34686943753.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2647364815.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
596991434.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1272004.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95275.0 |
| 资产总计 |
76153379488.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2359996970.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16768609.64 |
| 应付托管费 |
23014796.03 |
| 应付销售服务费 |
1926094.15 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
155465.72 |
| 应收利润 |
5271652.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
796799.5 |
| 负债合计 |
2412247076.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73741132412.4 |
| 所有者权益合计 |
73741132412.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
76153379488.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26894755091.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17847781746.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17847781746.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
534501201.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
404853832.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198145732.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95275.0 |
| 资产总计 |
45880132879.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999999300.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14471093.93 |
| 应付托管费 |
4385179.97 |
| 应付销售服务费 |
2386779.79 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
31932.88 |
| 应收利润 |
5193327.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
744908.37 |
| 负债合计 |
1031454587.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44848678291.9 |
| 所有者权益合计 |
44848678291.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
45880132879.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16277768891.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14098214171.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14098214171.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
938601927.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
501911657.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25998483.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95000.0 |
| 资产总计 |
31842590132.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2250195964.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8530722.89 |
| 应付托管费 |
2585067.52 |
| 应付销售服务费 |
3274275.42 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
384176.55 |
| 应收利润 |
5536225.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680470.78 |
| 负债合计 |
2275518435.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29567071696.8 |
| 所有者权益合计 |
29567071696.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
31842590132.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23555854719.0 |
| 结算备付金 |
216000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15768756517.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15768756517.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359386400.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149489434.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95000.0 |
| 资产总计 |
40049582071.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4857996051.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12407685.47 |
| 应付托管费 |
3759904.69 |
| 应付销售服务费 |
5315171.05 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
397453.66 |
| 应收利润 |
10854713.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734965.81 |
| 负债合计 |
4895780706.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35153801364.8 |
| 所有者权益合计 |
35153801364.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
40049582071.0 |
