名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安精选混合 | 0.604 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4897 | 1.89% |
国联安货币A | 0.4241 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.28% | -0.04% | 0.76% | 3.83% | 2.42% | 2.84% | 3.51% | 4.70% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
838|2302 | 1069|2317 | 1687|2314 | 1813|2311 | 737|2286 | 322|2210 | 426|2089 | 316|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.2292 | 1.5712 | 0.31% | |
2024-05-16 | 1.2254 | 1.5674 | -0.07% | |
2024-05-15 | 1.2263 | 1.5683 | -0.10% | |
2024-05-14 | 1.2275 | 1.5695 | -0.07% | |
2024-05-13 | 1.2284 | 1.5704 | -0.11% |
截至2024-03-31 国联安通盈混合A期末总份额为0.25亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 442.75 | 3.34% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 249.30 | 1.88% |
000338 | 潍柴动力 | 11.00 | 183.59 | 1.39% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 162.45 | 1.23% |
000725 | 京东方A | 40.00 | 162.40 | 1.23% |
600741 | 华域汽车 | 8.00 | 133.68 | 1.01% |
601965 | 中国汽研 | 6.00 | 122.28 | 0.92% |
600066 | 宇通客车 | 6.00 | 119.22 | 0.90% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 112.58 | 0.85% |
000933 | 神火股份 | 5.00 | 109.45 | 0.83% |