汇添富和聚宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54708885.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13358767170.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13358767170.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3769090675.48 |
| 应收证券清算款 |
239633.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7793381.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28446716705.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4016626261.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10006.82 |
| 应付管理人报酬 |
6022172.82 |
| 应付托管费 |
892173.76 |
| 应付销售服务费 |
3799780.28 |
| 应付税费 |
23801.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440388.8 |
| 负债合计 |
4027814585.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24418902120.1 |
| 所有者权益合计 |
24418902120.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28446716705.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11783911188.2 |
| 结算备付金 |
53724165.0 |
| 存出保证金 |
6976.3 |
| 交易性金融资产 |
18847384147.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18847384147.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6063466894.36 |
| 应收证券清算款 |
196560108.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30694775.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36975748255.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5139969568.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7192188.3 |
| 应付托管费 |
1065509.38 |
| 应付销售服务费 |
4258672.0 |
| 应付税费 |
70413.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525277.24 |
| 负债合计 |
5153081628.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31822666626.3 |
| 所有者权益合计 |
31822666626.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
36975748255.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10898767971.6 |
| 结算备付金 |
179586842.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11797748458.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11797748458.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5779444520.53 |
| 应收证券清算款 |
431135.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58032574.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28714011502.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3285981060.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5930638.1 |
| 应付托管费 |
878613.03 |
| 应付销售服务费 |
3804964.76 |
| 应付税费 |
101904.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399618.66 |
| 负债合计 |
3297096799.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25416914702.7 |
| 所有者权益合计 |
25416914702.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28714011502.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9000629700.38 |
| 结算备付金 |
110504762.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10355480233.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10355480233.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4986360078.57 |
| 应收证券清算款 |
496551827.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6767913.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24956294515.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2285111120.58 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4735850.96 |
| 应付托管费 |
701607.56 |
| 应付销售服务费 |
4358644.74 |
| 应付税费 |
35322.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347337.23 |
| 负债合计 |
2595289884.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22361004631.5 |
| 所有者权益合计 |
22361004631.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
24956294515.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11090109733.2 |
| 结算备付金 |
53051818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10495023152.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10495023152.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3067900000.0 |
| 应收证券清算款 |
97159980.0 |
| 应收利息 |
133859162.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9118400.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24946222246.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2462897648.56 |
| 应付证券清算款 |
2558256.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5321900.24 |
| 应付托管费 |
788429.69 |
| 应付销售服务费 |
4927685.43 |
| 应付税费 |
17836.68 |
| 应付利息 |
509042.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2477436695.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22468785551.4 |
| 所有者权益合计 |
22468785551.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24946222246.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12252882776.9 |
| 结算备付金 |
95321666.67 |
| 存出保证金 |
9449.66 |
| 交易性金融资产 |
12476117987.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12041617987.6 |
| 资产支持证券投资 |
434500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5224200000.0 |
| 应收证券清算款 |
284099887.81 |
| 应收利息 |
162595478.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29633298.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30524860546.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2669480345.7 |
| 应付证券清算款 |
280000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6226308.98 |
| 应付托管费 |
922416.14 |
| 应付销售服务费 |
5765100.9 |
| 应付税费 |
105862.38 |
| 应付利息 |
345297.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
2963124427.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27561736118.3 |
| 所有者权益合计 |
27561736118.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
30524860546.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12413917023.2 |
| 结算备付金 |
49994379.67 |
| 存出保证金 |
28306.19 |
| 交易性金融资产 |
11923971531.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11006471531.9 |
| 资产支持证券投资 |
917500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2610200000.0 |
| 应收证券清算款 |
147565834.03 |
| 应收利息 |
142770817.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21374893.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27309822786.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2074845913.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6008573.76 |
| 应付托管费 |
890159.06 |
| 应付销售服务费 |
5563494.24 |
| 应付税费 |
157819.72 |
| 应付利息 |
207700.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2088099109.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25221723676.4 |
| 所有者权益合计 |
25221723676.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
27309822786.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14826759579.4 |
| 结算备付金 |
61830555.56 |
| 存出保证金 |
17426.15 |
| 交易性金融资产 |
10711720728.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10533720728.3 |
| 资产支持证券投资 |
178000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3446900000.0 |
| 应收证券清算款 |
263883781.99 |
| 应收利息 |
155800790.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54569573.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29521482435.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2770948714.54 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6321567.32 |
| 应付托管费 |
936528.49 |
| 应付销售服务费 |
5853303.05 |
| 应付税费 |
118956.37 |
| 应付利息 |
185399.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
2884730322.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26636752113.3 |
| 所有者权益合计 |
26636752113.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
29521482435.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12198365254.4 |
| 结算备付金 |
39859523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9294419192.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9294419192.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1125544996.06 |
| 应收证券清算款 |
48322402.05 |
| 应收利息 |
102181890.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114168822.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22922862081.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1806404048.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4752906.27 |
| 应付托管费 |
704134.29 |
| 应付销售服务费 |
4400839.17 |
| 应付税费 |
53192.05 |
| 应付利息 |
240983.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
1817023100.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21105838980.7 |
| 所有者权益合计 |
21105838980.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22922862081.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11758374724.2 |
| 结算备付金 |
45589500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6245040300.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6245040300.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3140398962.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124815161.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45461483.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21359680131.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
469995565.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4764187.9 |
| 应付托管费 |
705805.64 |
| 应付销售服务费 |
4411285.09 |
| 应付税费 |
72690.7 |
| 应付利息 |
53744.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289162.48 |
| 负债合计 |
480387085.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20879293046.2 |
| 所有者权益合计 |
20879293046.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21359680131.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10467111546.8 |
| 结算备付金 |
25258181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9775495499.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9775495499.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2327180830.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111062565.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33972524.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22740081149.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2368709206.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4723909.09 |
| 应付托管费 |
699838.42 |
| 应付销售服务费 |
4373989.89 |
| 应付税费 |
70954.58 |
| 应付利息 |
1885593.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
2380924962.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20359156186.6 |
| 所有者权益合计 |
20359156186.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22740081149.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7019534068.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5247868123.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5247868123.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390001460.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81295872.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75014852.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12813714377.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1474947162.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2475650.62 |
| 应付托管费 |
366763.07 |
| 应付销售服务费 |
2292269.11 |
| 应付税费 |
42506.72 |
| 应付利息 |
478953.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223109.93 |
| 负债合计 |
1480938833.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11332775543.9 |
| 所有者权益合计 |
11332775543.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12813714377.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3887905793.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2030041279.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030041279.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38546759.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271508627.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6228002460.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604963972.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1239529.9 |
| 应付托管费 |
183634.04 |
| 应付销售服务费 |
1147712.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
365426.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
608241628.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5619760831.51 |
| 所有者权益合计 |
5619760831.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6228002460.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2826487495.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1171054912.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171054912.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519119738.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15677770.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219388631.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4751728548.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294983124.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
693315.32 |
| 应付托管费 |
102713.39 |
| 应付销售服务费 |
641958.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34921.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208231.73 |
| 负债合计 |
296713107.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4455015440.45 |
| 所有者权益合计 |
4455015440.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4751728548.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527704326.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
527509397.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527509397.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300204130.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16091076.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2371508930.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103999644.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497608.2 |
| 应付托管费 |
73719.71 |
| 应付销售服务费 |
460748.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16704.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
105355972.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266152958.28 |
| 所有者权益合计 |
2266152958.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2371508930.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1236005540.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
776439793.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776439793.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79998560.0 |
| 应收证券清算款 |
19319996.44 |
| 应收利息 |
14820147.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126584038.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269426345.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413873.0 |
| 应付托管费 |
61314.52 |
| 应付销售服务费 |
383215.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16811.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208590.98 |
| 负债合计 |
270538159.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856045878.66 |
| 所有者权益合计 |
1856045878.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126584038.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864973519.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
966484846.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936489074.19 |
| 资产支持证券投资 |
29995772.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162316354.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20654597.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2014429317.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999610.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415856.8 |
| 应付托管费 |
61608.42 |
| 应付销售服务费 |
385052.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7993.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
141182020.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873247297.07 |
| 所有者权益合计 |
1873247297.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014429317.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250025716.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
825481818.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
825481818.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000524.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17662211.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11000.0 |
| 资产总计 |
2149181270.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999505.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
435883.83 |
| 应付托管费 |
64575.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6424.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187931.73 |
| 负债合计 |
189727418.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959453851.77 |
| 所有者权益合计 |
1959453851.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2149181270.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093001382.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
385302483.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385302483.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92500818.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14332087.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585136771.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68599697.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302933.52 |
| 应付托管费 |
44879.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9081.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
69148992.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1515987779.8 |
| 所有者权益合计 |
1515987779.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585136771.93 |
