| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证环境治理指… | 0.4054 | 1.94% |
| 汇添富中证环境治理指… | 0.3979 | 1.92% |
| 汇添富中证2000E… | 0.8117 | 1.83% |
| 汇添富国证2000指… | 0.881 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5362 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 775079775.45 |
| 1.利息收入 | 422696626.05 |
| 存款利息收入 | 306750744.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352383149.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352383149.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 190794632.67 |
| 1.管理人报酬 | 79964523.11 |
| 2.托管费 | 11846596.02 |
| 3.销售服务费 | 48052372.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50480110.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50480110.28 |
| 6.其他费用 | 385928.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584285142.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584285142.78 |
| 一、收入： | 373278473.95 |
| 1.利息收入 | 207859227.3 |
| 存款利息收入 | 148885880.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165419246.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165419246.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91860257.04 |
| 1.管理人报酬 | 37347698.6 |
| 2.托管费 | 5532992.36 |
| 3.销售服务费 | 23781305.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24975366.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24975366.6 |
| 6.其他费用 | 190233.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281418216.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281418216.91 |
| 一、收入： | 612951027.25 |
| 1.利息收入 | 326648968.24 |
| 存款利息收入 | 205314734.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286302059.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286302059.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163233236.64 |
| 1.管理人报酬 | 63857686.67 |
| 2.托管费 | 9460398.04 |
| 3.销售服务费 | 51175020.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38327569.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38327569.5 |
| 6.其他费用 | 358319.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449717790.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449717790.61 |
| 一、收入： | 314578385.6 |
| 1.利息收入 | 168726140.66 |
| 存款利息收入 | 121790413.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145852244.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145852244.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81347507.18 |
| 1.管理人报酬 | 29912173.19 |
| 2.托管费 | 4431433.13 |
| 3.销售服务费 | 27670054.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19142487.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19142487.39 |
| 6.其他费用 | 177819.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233230878.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233230878.42 |
| 一、收入： | 834286711.57 |
| 1.利息收入 | 839575697.42 |
| 存款利息收入 | 411440688.55 |
| 债券利息收入 | 306920373.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 17190599.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5288985.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5912475.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 623489.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 196041971.22 |
| 1.管理人报酬 | 71906543.49 |
| 2.托管费 | 10652821.22 |
| 3.销售服务费 | 66580132.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46435610.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46435610.2 |
| 6.其他费用 | 362422.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
638244740.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
638244740.35 |
| 一、收入： | 444120728.63 |
| 1.利息收入 | 445364257.53 |
| 存款利息收入 | 211524830.49 |
| 债券利息收入 | 166515335.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 12148518.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1243528.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1867018.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 623489.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98251947.87 |
| 1.管理人报酬 | 37575827.47 |
| 2.托管费 | 5566789.21 |
| 3.销售服务费 | 34792432.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20063555.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20063555.06 |
| 6.其他费用 | 181116.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345868780.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345868780.76 |
| 一、收入： | 797290412.53 |
| 1.利息收入 | 812786166.68 |
| 存款利息收入 | 442622213.54 |
| 债券利息收入 | 300425830.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 7742816.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15495754.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15419175.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -76578.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201291643.04 |
| 1.管理人报酬 | 73800411.31 |
| 2.托管费 | 10933394.26 |
| 3.销售服务费 | 68333714.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47648563.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47648563.04 |
| 6.其他费用 | 371409.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595998769.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595998769.49 |
| 一、收入： | 411089146.59 |
| 1.利息收入 | 414467219.05 |
| 存款利息收入 | 228814232.6 |
| 债券利息收入 | 158709976.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 224892.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3378072.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3378072.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101907580.14 |
| 1.管理人报酬 | 37732988.08 |
| 2.托管费 | 5590072.28 |
| 3.销售服务费 | 34937951.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23376646.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23376646.75 |
| 6.其他费用 | 182348.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309181566.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309181566.45 |
| 一、收入： | 709022532.33 |
| 1.利息收入 | 710936047.47 |
| 存款利息收入 | 405262282.41 |
| 债券利息收入 | 244973915.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1913515.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1913515.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 154395456.75 |
| 1.管理人报酬 | 57174492.28 |
| 2.托管费 | 8470295.25 |
| 3.销售服务费 | 52939344.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35367483.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35367483.1 |
| 6.其他费用 | 367863.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554627075.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554627075.58 |
| 一、收入： | 366838573.14 |
| 1.利息收入 | 367006164.93 |
| 存款利息收入 | 188991545.09 |
| 债券利息收入 | 142359591.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167591.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167591.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71973352.87 |
| 1.管理人报酬 | 28844444.67 |
| 2.托管费 | 4273251.11 |
| 3.销售服务费 | 26707819.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11912064.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11912064.97 |
| 6.其他费用 | 197488.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294865220.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294865220.27 |
| 一、收入： | 574499049.69 |
| 1.利息收入 | 569926330.54 |
| 存款利息收入 | 326317949.75 |
| 债券利息收入 | 221805683.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4572719.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4572719.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104422286.72 |
| 1.管理人报酬 | 34867336.35 |
| 2.托管费 | 5165531.4 |
| 3.销售服务费 | 32284570.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31584532.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31584532.7 |
| 6.其他费用 | 453360.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470076762.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470076762.97 |
| 一、收入： | 210050117.37 |
| 1.利息收入 | 209190147.24 |
| 存款利息收入 | 132182799.76 |
| 债券利息收入 | 75523299.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859970.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859970.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34601831.68 |
| 1.管理人报酬 | 11045725.01 |
| 2.托管费 | 1636403.78 |
| 3.销售服务费 | 10227523.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11451030.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11451030.88 |
| 6.其他费用 | 225636.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175448285.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175448285.69 |
| 一、收入： | 184741708.3 |
| 1.利息收入 | 185851817.39 |
| 存款利息收入 | 127529942.89 |
| 债券利息收入 | 54114425.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1110109.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1110109.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31331973.72 |
| 1.管理人报酬 | 10179347.21 |
| 2.托管费 | 1508051.38 |
| 3.销售服务费 | 9425321.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9774009.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9774009.7 |
| 6.其他费用 | 445243.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153409734.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153409734.58 |
| 一、收入： | 58389099.32 |
| 1.利息收入 | 59155462.51 |
| 存款利息收入 | 41184459.04 |
| 债券利息收入 | 14570615.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766363.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -766363.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9879605.14 |
| 1.管理人报酬 | 3404028.19 |
| 2.托管费 | 504300.47 |
| 3.销售服务费 | 3151877.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2593532.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2593532.33 |
| 6.其他费用 | 225866.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48509494.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48509494.18 |
| 一、收入： | 75700654.07 |
| 1.利息收入 | 76360709.48 |
| 存款利息收入 | 41950729.22 |
| 债券利息收入 | 31286829.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 66631.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660205.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -660205.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 16253371.69 |
| 1.管理人报酬 | 5267474.44 |
| 2.托管费 | 780366.53 |
| 3.销售服务费 | 4877291.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4929832.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4929832.3 |
| 6.其他费用 | 398407.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59447282.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59447282.38 |
| 一、收入： | 38649780.04 |
| 1.利息收入 | 38650366.01 |
| 存款利息收入 | 19584574.11 |
| 债券利息收入 | 18052907.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 66631.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -735.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 7643366.45 |
| 1.管理人报酬 | 2655128.23 |
| 2.托管费 | 393352.34 |
| 3.销售服务费 | 2458452.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1940312.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1940312.75 |
| 6.其他费用 | 196121.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31006413.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31006413.59 |
| 一、收入： | 91491635.71 |
| 1.利息收入 | 88630355.99 |
| 存款利息收入 | 55031907.05 |
| 债券利息收入 | 30774717.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 386696.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2861279.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2861279.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10163651.1 |
| 1.管理人报酬 | 5192172.12 |
| 2.托管费 | 769210.71 |
| 3.销售服务费 | 1382513.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2443582.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2443582.29 |
| 6.其他费用 | 376172.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81327984.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81327984.61 |
| 一、收入： | 48039359.11 |
| 1.利息收入 | 45887859.43 |
| 存款利息收入 | 31773354.34 |
| 债券利息收入 | 12269550.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2151499.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2151499.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4520834.64 |
| 1.管理人报酬 | 2481573.79 |
| 2.托管费 | 367640.57 |
| 3.销售服务费 | 617739.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 867908.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867908.37 |
| 6.其他费用 | 185972.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43518524.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43518524.47 |
| 一、收入： | 23811351.22 |
| 1.利息收入 | 23840835.79 |
| 存款利息收入 | 20651628.69 |
| 债券利息收入 | 2780443.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29484.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29484.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2241921.52 |
| 1.管理人报酬 | 1234478.9 |
| 2.托管费 | 182885.71 |
| 3.销售服务费 | 334474.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 216995.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216995.54 |
| 6.其他费用 | 273087.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21569429.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21569429.7 |
