名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.62% | 0.49% | 5.43% | 10.91% | -1.58% | -8.04% | -7.01% | 3.76% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
977|2306 | 1648|2321 | 663|2316 | 855|2315 | 1286|2289 | 1149|2213 | 1117|2092 | 385|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 4.4137 | 4.4137 | -0.35% | |
2024-05-09 | 4.4293 | 4.4293 | 1.09% | |
2024-05-08 | 4.3814 | 4.3814 | -1.64% | |
2024-05-07 | 4.4546 | 4.4546 | -0.24% | |
2024-05-06 | 4.4654 | 4.4654 | 1.67% |
截至2024-03-31 新华鑫益灵活配置混合C期末总份额为0.52亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1671.51 | 5.96% |
603383 | 顶点软件 | 24.00 | 880.99 | 3.14% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 730.88 | 2.61% |
001979 | 招商蛇口 | 74.00 | 707.52 | 2.52% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 692.55 | 2.47% |
688008 | 澜起科技 | 14.00 | 653.22 | 2.33% |
688271 | 联影医疗 | 4.00 | 634.68 | 2.26% |
600754 | 锦江酒店 | 22.00 | 601.03 | 2.14% |
600050 | 中国联通 | 125.00 | 584.59 | 2.09% |
002475 | 立讯精密 | 19.00 | 582.32 | 2.08% |