新华鑫益灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
279315.55 |
| 存出保证金 |
269649.3 |
| 交易性金融资产 |
260181566.5 |
| 股票投资 |
260181566.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17552570.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110837.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325495317.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16941607.34 |
| 应付管理人报酬 |
327460.17 |
| 应付托管费 |
54576.72 |
| 应付销售服务费 |
100494.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2896143.54 |
| 负债合计 |
20320281.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163226787.47 |
| 所有者权益合计 |
305175036.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
325495317.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77065641.77 |
| 结算备付金 |
1703320.93 |
| 存出保证金 |
516036.07 |
| 交易性金融资产 |
373910311.38 |
| 股票投资 |
373910311.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
727345.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5840497.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459763153.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8991054.35 |
| 应付赎回款 |
282074.12 |
| 应付管理人报酬 |
547883.62 |
| 应付托管费 |
91313.94 |
| 应付销售服务费 |
141146.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6129002.37 |
| 负债合计 |
16182475.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210124678.19 |
| 所有者权益合计 |
443580678.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
459763153.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52204630.76 |
| 结算备付金 |
2421611.12 |
| 存出保证金 |
909446.5 |
| 交易性金融资产 |
481859212.4 |
| 股票投资 |
481859212.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1770184.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570440.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539735525.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301659.6 |
| 应付赎回款 |
11659633.62 |
| 应付管理人报酬 |
676676.86 |
| 应付托管费 |
112779.49 |
| 应付销售服务费 |
188471.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4566385.05 |
| 负债合计 |
17505606.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235299159.93 |
| 所有者权益合计 |
522229919.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
539735525.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169594584.06 |
| 结算备付金 |
3339068.93 |
| 存出保证金 |
967486.64 |
| 交易性金融资产 |
898010148.75 |
| 股票投资 |
898010148.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1684221.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073595509.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25585539.35 |
| 应付赎回款 |
1616754.0 |
| 应付管理人报酬 |
1166105.97 |
| 应付托管费 |
194351.0 |
| 应付销售服务费 |
318859.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5124984.31 |
| 负债合计 |
34006594.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428423613.7 |
| 所有者权益合计 |
1039588915.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073595509.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92732769.94 |
| 结算备付金 |
4492255.2 |
| 存出保证金 |
746679.4 |
| 交易性金融资产 |
756715889.36 |
| 股票投资 |
756715889.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15653910.14 |
| 应收利息 |
12661.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27872241.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898226406.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2920943.31 |
| 应付赎回款 |
49127587.9 |
| 应付管理人报酬 |
1083840.61 |
| 应付托管费 |
180640.09 |
| 应付销售服务费 |
344297.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.66 |
| 负债合计 |
55749420.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219193525.35 |
| 所有者权益合计 |
842476985.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
898226406.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24487531.05 |
| 结算备付金 |
1369481.12 |
| 存出保证金 |
734798.61 |
| 交易性金融资产 |
244501816.41 |
| 股票投资 |
244501816.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2454364.71 |
| 应收利息 |
3110.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511125.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274062227.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5239095.68 |
| 应付赎回款 |
2169796.55 |
| 应付管理人报酬 |
307094.23 |
| 应付托管费 |
51182.36 |
| 应付销售服务费 |
102364.74 |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104102.21 |
| 负债合计 |
9120623.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48680603.71 |
| 所有者权益合计 |
264941604.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
274062227.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60163462.36 |
| 结算备付金 |
4525845.14 |
| 存出保证金 |
756535.12 |
| 交易性金融资产 |
597903254.33 |
| 股票投资 |
597903254.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10979.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372857.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663732934.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14736720.68 |
| 应付赎回款 |
2040351.74 |
| 应付管理人报酬 |
769396.5 |
| 应付托管费 |
128232.78 |
| 应付销售服务费 |
256465.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
23551701.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137262848.98 |
| 所有者权益合计 |
640181232.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
663732934.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66325946.09 |
| 结算备付金 |
1951282.49 |
| 存出保证金 |
782165.88 |
| 交易性金融资产 |
315505651.77 |
| 股票投资 |
315505651.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19683073.53 |
| 应收利息 |
6359.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4816303.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409070783.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24960737.6 |
| 应付赎回款 |
970120.09 |
| 应付管理人报酬 |
402198.82 |
| 应付托管费 |
67033.13 |
| 应付销售服务费 |
134066.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
31246151.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107697439.2 |
| 所有者权益合计 |
377824631.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
409070783.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58750967.44 |
| 结算备付金 |
3424572.1 |
| 存出保证金 |
874108.91 |
| 交易性金融资产 |
249925547.95 |
| 股票投资 |
249166547.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3979970.71 |
| 应收利息 |
13354.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174387.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317142909.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
663086.86 |
| 应付赎回款 |
763261.48 |
| 应付管理人报酬 |
395598.97 |
| 应付托管费 |
65933.18 |
| 应付销售服务费 |
131866.31 |
| 应付税费 |
2.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
8237030.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114357827.65 |
| 所有者权益合计 |
308905878.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
317142909.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152342448.74 |
| 结算备付金 |
2356628.55 |
| 存出保证金 |
1373510.86 |
| 交易性金融资产 |
118520396.78 |
| 股票投资 |
118520396.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3072569.8 |
| 应收利息 |
31575.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2561.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277699691.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5118987.33 |
| 应付管理人报酬 |
400861.71 |
| 应付托管费 |
66810.28 |
| 应付销售服务费 |
133620.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107179.27 |
| 负债合计 |
10201736.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132036027.7 |
| 所有者权益合计 |
267497955.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
277699691.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201205072.98 |
| 结算备付金 |
3362382.38 |
| 存出保证金 |
986832.32 |
| 交易性金融资产 |
110277467.37 |
| 股票投资 |
110277467.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69800344.7 |
| 应收证券清算款 |
2786747.37 |
| 应收利息 |
79850.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48935.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388547632.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30670.41 |
| 应付管理人报酬 |
497230.05 |
| 应付托管费 |
82871.69 |
| 应付销售服务费 |
165743.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
2482489.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210354230.89 |
| 所有者权益合计 |
386065142.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
388547632.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199135667.53 |
| 结算备付金 |
2507930.49 |
| 存出保证金 |
1014667.63 |
| 交易性金融资产 |
168991095.93 |
| 股票投资 |
168991095.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27168.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71037.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371747567.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48800225.02 |
| 应付赎回款 |
253972.36 |
| 应付管理人报酬 |
394370.5 |
| 应付托管费 |
65728.39 |
| 应付销售服务费 |
131456.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
54181875.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162275301.87 |
| 所有者权益合计 |
317565692.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
371747567.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83308374.38 |
| 结算备付金 |
1977304.11 |
| 存出保证金 |
548526.06 |
| 交易性金融资产 |
140153423.49 |
| 股票投资 |
140153423.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4436342.64 |
| 应收利息 |
73705.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260535195.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
766041.86 |
| 应付管理人报酬 |
280908.41 |
| 应付托管费 |
46818.06 |
| 应付销售服务费 |
93636.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
3401092.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131091630.31 |
| 所有者权益合计 |
257134103.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
260535195.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109258101.85 |
| 结算备付金 |
643931.24 |
| 存出保证金 |
407878.92 |
| 交易性金融资产 |
129615297.13 |
| 股票投资 |
129033702.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581595.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19583.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110079.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240054872.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1140.0 |
| 应付赎回款 |
452491.65 |
| 应付管理人报酬 |
289231.79 |
| 应付托管费 |
48205.3 |
| 应付销售服务费 |
96410.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
1606251.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140805377.84 |
| 所有者权益合计 |
238448621.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
240054872.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95906048.06 |
| 结算备付金 |
552338.39 |
| 存出保证金 |
381510.84 |
| 交易性金融资产 |
148554809.81 |
| 股票投资 |
147859741.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695068.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22273.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308858.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245725838.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2863858.09 |
| 应付赎回款 |
383480.02 |
| 应付管理人报酬 |
309441.55 |
| 应付托管费 |
51573.55 |
| 应付销售服务费 |
103147.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
4169065.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141128802.54 |
| 所有者权益合计 |
241556772.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
245725838.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332018446.75 |
| 结算备付金 |
804249.6 |
| 存出保证金 |
961761.59 |
| 交易性金融资产 |
160370324.02 |
| 股票投资 |
159585909.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784414.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53985.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17004.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494225771.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7836180.82 |
| 应付赎回款 |
18268065.75 |
| 应付管理人报酬 |
594577.35 |
| 应付托管费 |
99096.25 |
| 应付销售服务费 |
198192.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228741.24 |
| 负债合计 |
27828624.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286746289.5 |
| 所有者权益合计 |
466397146.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
494225771.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168742357.8 |
| 结算备付金 |
3983641.5 |
| 存出保证金 |
1611440.44 |
| 交易性金融资产 |
436892641.62 |
| 股票投资 |
436892641.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43450.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40838203.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652111735.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12740574.88 |
| 应付赎回款 |
823390.24 |
| 应付管理人报酬 |
819236.65 |
| 应付托管费 |
136539.44 |
| 应付销售服务费 |
273078.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
17366039.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350562382.98 |
| 所有者权益合计 |
634745695.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
652111735.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189533723.13 |
| 结算备付金 |
1524203.7 |
| 存出保证金 |
333215.99 |
| 交易性金融资产 |
554403424.32 |
| 股票投资 |
554403424.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2328128.21 |
| 应收利息 |
30897.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9232388.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757385981.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4711034.21 |
| 应付赎回款 |
172321075.99 |
| 应付管理人报酬 |
638203.53 |
| 应付托管费 |
106367.26 |
| 应付销售服务费 |
212734.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299341.75 |
| 负债合计 |
179590684.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280115987.28 |
| 所有者权益合计 |
577795296.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
757385981.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26226838.79 |
| 结算备付金 |
152741.8 |
| 存出保证金 |
676007.15 |
| 交易性金融资产 |
29783116.72 |
| 股票投资 |
29783116.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
907749.97 |
| 应收利息 |
998.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57952453.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2198884.78 |
| 应付赎回款 |
107702.24 |
| 应付管理人报酬 |
42377.16 |
| 应付托管费 |
7062.87 |
| 应付销售服务费 |
18629.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350684.94 |
| 负债合计 |
2851589.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56629297.59 |
| 所有者权益合计 |
55100863.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
57952453.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19535317.33 |
| 结算备付金 |
16413150.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21927531.1 |
| 股票投资 |
21927531.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345000000.0 |
| 应收证券清算款 |
245174.99 |
| 应收利息 |
24873.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403147048.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421141.15 |
| 应付管理人报酬 |
371418.13 |
| 应付托管费 |
61903.04 |
| 应付销售服务费 |
247612.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102507.28 |
| 负债合计 |
1220292.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401770288.62 |
| 所有者权益合计 |
401926755.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
403147048.28 |
