名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4826 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4826 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5281 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | 0.39% | 1.42% | 3.30% | 1.83% | 0.08% | 0.28% | 7.26% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
705|1512 | 516|1526 | 1094|1523 | 1231|1521 | 543|1497 | 366|1446 | 401|1368 | 159|1255 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.283 | 1.69 | 0.23% | |
2024-05-10 | 1.28 | 1.687 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.28 | 1.687 | 0.08% | |
2024-05-08 | 1.279 | 1.686 | -0.23% | |
2024-05-07 | 1.282 | 1.689 | 0.31% |
截至2024-03-31 国泰浓益灵活配置混合A期末总份额为0.33亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.37 | 1.13% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 53.53 | 1.01% |
600820 | 隧道股份 | 6.00 | 36.60 | 0.69% |
002984 | 森麒麟 | 1.00 | 34.50 | 0.65% |
603279 | 景津装备 | 1.00 | 32.29 | 0.61% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 26.93 | 0.51% |
000543 | 皖能电力 | 3.00 | 26.79 | 0.50% |
600873 | 梅花生物 | 2.00 | 25.96 | 0.49% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 22.15 | 0.42% |
000429 | 粤高速A | 2.00 | 22.02 | 0.41% |