华富恒富18个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33398.11元 |
| 本期利润 |
-464995.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1625474.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
9313103.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258534.4元 |
| 本期利润 |
600693.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1743273.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
9778099.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84679.35元 |
| 本期利润 |
156791.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1569417.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
9334196.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847898.04元 |
| 本期利润 |
726745.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958654.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
12140362.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469976.75元 |
| 本期利润 |
406319.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3582232.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
13639791.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1306028.49元 |
| 本期利润 |
1153471.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3112255.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2748元 |
| 期末基金资产净值 |
13233471.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961766.4元 |
| 本期利润 |
531110.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2770816.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2364元 |
| 期末基金资产净值 |
13050618.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662096.44元 |
| 本期利润 |
1331615.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3133250.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
18318332.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204566.73元 |
| 本期利润 |
411389.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2530458.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
17398106.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49306.16元 |
| 本期利润 |
15814.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2119068.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
16986716.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4250310.58元 |
| 本期利润 |
4210235.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33975632.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
168495072.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1655524.24元 |
| 本期利润 |
1540052.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32617393.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
173358779.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13435103.04元 |
| 本期利润 |
7266085.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40423080.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1887元 |
| 期末基金资产净值 |
221700188.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7565858.23元 |
| 本期利润 |
4877110.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39376495.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
233291375.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48435814.56元 |
| 本期利润 |
39973576.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35785116.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
243856379.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25068048.76元 |
| 本期利润 |
30390696.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50221931.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
624445945.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36150657.28元 |
| 本期利润 |
46706244.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24513088.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
848836201.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12590386.28元 |
| 本期利润 |
16129084.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12590386.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
855227523.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
