| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -2207.26 | -17.91 | 0.81% | 564.69 | -25.58% | 50.83 | -2.30% |
| 2021-12-31 | 4641.95 | 37.35 | 0.80% | 312.08 | 6.72% | 38.47 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 909.04 | -48.79 | -5.37% | -96.64 | -10.63% | 19.42 | 2.14% |
| 2020-12-31 | 2301.34 | 107.20 | 4.66% | 810.31 | 35.21% | 18.58 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 1247.29 | -- | -- | 517.94 | 41.53% | 5.66 | 0.45% |
| 2019-12-31 | 3190.94 | -- | -- | 1567.70 | 49.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1478.31 | -- | -- | 1303.31 | 88.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3663.90 | -- | -- | -64.86 | -1.77% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1336.70 | -- | -- | -274.09 | -20.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 128.17 | -- | -- | -4.58 | -3.57% | -- | -- |
| 2017-11-21 | 899.52 | -- | -- | -359.24 | -39.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 405.96 | -- | -- | -259.59 | -63.95% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1070.58 | -- | -- | 88.80 | 8.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 672.32 | -- | -- | 42.14 | 6.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5389.39 | -- | -- | 2858.21 | 53.03% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4054.00 | -- | -- | 1175.08 | 28.99% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7093.00 | -- | -- | 493.88 | 6.96% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2183.75 | -- | -- | 63.68 | 2.92% | -- | -- |
