华富恒富18个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9237945.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41069.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9279014.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1497.0 |
| 应付管理人报酬 |
3511.12 |
| 应付托管费 |
585.19 |
| 应付销售服务费 |
1295.86 |
| 应付税费 |
6.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173322.6 |
| 负债合计 |
180318.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7351536.06 |
| 所有者权益合计 |
9098696.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
9279014.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383589.08 |
| 结算备付金 |
10952869.55 |
| 存出保证金 |
6010.04 |
| 交易性金融资产 |
927610036.83 |
| 股票投资 |
87279985.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840330051.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1063115.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940015620.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329547672.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296465.29 |
| 应付托管费 |
49410.83 |
| 应付销售服务费 |
3018.52 |
| 应付税费 |
61178.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163519.55 |
| 负债合计 |
330121265.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445307769.9 |
| 所有者权益合计 |
609894355.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
940015620.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1667699.94 |
| 结算备付金 |
9503986.78 |
| 存出保证金 |
10320.5 |
| 交易性金融资产 |
1058432275.45 |
| 股票投资 |
85697255.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972735020.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1474031.37 |
| 应收利息 |
13641442.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084729756.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445000000.0 |
| 应付证券清算款 |
180821.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323867.17 |
| 应付托管费 |
53977.87 |
| 应付销售服务费 |
3304.02 |
| 应付税费 |
76963.37 |
| 应付利息 |
-198915.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
445633756.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445307769.9 |
| 所有者权益合计 |
639096000.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084729756.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299711.02 |
| 结算备付金 |
7885098.39 |
| 存出保证金 |
20808.44 |
| 交易性金融资产 |
935347353.1 |
| 股票投资 |
71307751.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864039601.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16.4 |
| 应收利息 |
12507371.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956060359.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299106.28 |
| 应付托管费 |
49851.05 |
| 应付销售服务费 |
3057.43 |
| 应付税费 |
49638.75 |
| 应付利息 |
67745.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218260.15 |
| 负债合计 |
347187659.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445307769.9 |
| 所有者权益合计 |
608872699.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
956060359.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277005.31 |
| 结算备付金 |
2949587.04 |
| 存出保证金 |
11973.91 |
| 交易性金融资产 |
284337702.06 |
| 股票投资 |
25930442.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258407259.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3474951.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291051219.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5567.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132400.92 |
| 应付托管费 |
22066.81 |
| 应付销售服务费 |
4134.5 |
| 应付税费 |
21398.03 |
| 应付利息 |
-17901.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
29869144.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194426905.35 |
| 所有者权益合计 |
261182075.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
291051219.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016192.12 |
| 结算备付金 |
4089539.17 |
| 存出保证金 |
6479.05 |
| 交易性金融资产 |
487015209.55 |
| 股票投资 |
13929110.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473086099.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7192963.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499320383.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220949507.37 |
| 应付证券清算款 |
883565.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135157.56 |
| 应付托管费 |
22526.28 |
| 应付销售服务费 |
4434.75 |
| 应付税费 |
32783.87 |
| 应付利息 |
10752.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
222141783.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181103131.9 |
| 所有者权益合计 |
277178600.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
499320383.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109821.05 |
| 结算备付金 |
3260988.82 |
| 存出保证金 |
22577.56 |
| 交易性金融资产 |
490988161.86 |
| 股票投资 |
10453312.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480534849.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6879847.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501261396.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232429589.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134626.1 |
| 应付托管费 |
22437.65 |
| 应付销售服务费 |
4425.66 |
| 应付税费 |
34561.5 |
| 应付利息 |
26210.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
232847734.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181103131.9 |
| 所有者权益合计 |
268413661.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
501261396.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9996783.36 |
| 结算备付金 |
3187482.3 |
| 存出保证金 |
22397.6 |
| 交易性金融资产 |
171562481.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171562481.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272950.47 |
| 应收利息 |
3303583.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50693724.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239039403.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25699875.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20915437.16 |
| 应付管理人报酬 |
127724.53 |
| 应付托管费 |
21287.42 |
| 应付销售服务费 |
4758.02 |
| 应付税费 |
11461.23 |
| 应付利息 |
2516.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
46887364.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136599204.33 |
| 所有者权益合计 |
192152038.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
239039403.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488526.35 |
| 结算备付金 |
3315659.16 |
| 存出保证金 |
15728.52 |
| 交易性金融资产 |
613694583.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613694583.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2572.8 |
| 应收利息 |
11620893.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631637964.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289191434.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173576.41 |
| 应付托管费 |
28929.37 |
| 应付销售服务费 |
6208.69 |
| 应付税费 |
46657.38 |
| 应付利息 |
332368.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
290164552.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250194480.27 |
| 所有者权益合计 |
341473412.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
631637964.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136882.07 |
| 结算备付金 |
6012937.48 |
| 存出保证金 |
15872.84 |
| 交易性金融资产 |
545926627.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545926627.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9841590.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561933910.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237672464.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159229.67 |
| 应付托管费 |
26538.28 |
| 应付销售服务费 |
5706.36 |
| 应付税费 |
45429.14 |
| 应付利息 |
125807.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
238232588.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250194480.27 |
| 所有者权益合计 |
323701322.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
561933910.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805739.12 |
| 结算备付金 |
6272261.77 |
| 存出保证金 |
8395.29 |
| 交易性金融资产 |
446068956.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446068956.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9037547.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462192900.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145999701.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159621.7 |
| 应付托管费 |
26603.63 |
| 应付销售服务费 |
5773.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
163352.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
146738248.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250194480.27 |
| 所有者权益合计 |
315454651.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
462192900.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103367.38 |
| 结算备付金 |
3303531.08 |
| 存出保证金 |
8334.2 |
| 交易性金融资产 |
216551318.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216551318.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5097303.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225063853.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5906.86 |
| 应付赎回款 |
165869.71 |
| 应付管理人报酬 |
33638.57 |
| 应付托管费 |
19710.85 |
| 应付销售服务费 |
5090.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338354.25 |
| 负债合计 |
56568780.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134519440.86 |
| 所有者权益合计 |
168495072.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
225063853.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014306.01 |
| 结算备付金 |
1385150.95 |
| 存出保证金 |
9973.53 |
| 交易性金融资产 |
280990248.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280990248.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
964892.52 |
| 应收利息 |
6692885.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291057457.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115740000.0 |
| 应付证券清算款 |
1719082.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49410.64 |
| 应付托管费 |
28371.67 |
| 应付销售服务费 |
8566.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-35715.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
117698678.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140741385.73 |
| 所有者权益合计 |
173358779.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
291057457.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144161.13 |
| 结算备付金 |
1829705.21 |
| 存出保证金 |
942.76 |
| 交易性金融资产 |
241675849.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241675849.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6663640.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250314298.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19239.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64628.88 |
| 应付托管费 |
37554.32 |
| 应付销售服务费 |
10371.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
535.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
28614110.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181277108.08 |
| 所有者权益合计 |
221700188.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
250314298.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432749.05 |
| 结算备付金 |
1501507.12 |
| 存出保证金 |
6392.36 |
| 交易性金融资产 |
266241855.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266241855.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1997873.01 |
| 应收利息 |
6530557.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276710934.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2304900.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69749.85 |
| 应付托管费 |
38186.91 |
| 应付销售服务费 |
15586.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288959.68 |
| 负债合计 |
43419558.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193914880.73 |
| 所有者权益合计 |
233291375.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
276710934.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271249.04 |
| 结算备付金 |
3248384.17 |
| 存出保证金 |
39987.76 |
| 交易性金融资产 |
359049117.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359049117.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9317574.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371926313.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127499680.0 |
| 应付证券清算款 |
9540.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28359.04 |
| 应付托管费 |
41158.34 |
| 应付销售服务费 |
22419.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75361.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
128069934.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208071263.1 |
| 所有者权益合计 |
243856379.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
371926313.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164470.65 |
| 结算备付金 |
14618564.55 |
| 存出保证金 |
34107.14 |
| 交易性金融资产 |
726527642.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726527642.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14100255.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755445040.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130300000.0 |
| 应付证券清算款 |
6080.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261734.65 |
| 应付托管费 |
102404.92 |
| 应付销售服务费 |
135159.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
130999094.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560846975.86 |
| 所有者权益合计 |
624445945.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
755445040.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50201051.57 |
| 结算备付金 |
59256710.48 |
| 存出保证金 |
46374.28 |
| 交易性金融资产 |
1342341130.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342341130.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6876101.08 |
| 应收利息 |
28311784.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487033151.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
636999542.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410592.64 |
| 应付托管费 |
143982.94 |
| 应付销售服务费 |
243272.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25659.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
638196949.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814087562.5 |
| 所有者权益合计 |
848836201.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487033151.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250507712.45 |
| 结算备付金 |
30300375.86 |
| 存出保证金 |
104332.27 |
| 交易性金融资产 |
1240246909.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1240246909.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30269027.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551428357.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
694999707.9 |
| 应付证券清算款 |
275127.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405690.8 |
| 应付托管费 |
140047.07 |
| 应付销售服务费 |
244525.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133610.88 |
| 负债合计 |
696200834.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839098438.82 |
| 所有者权益合计 |
855227523.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551428357.56 |
