| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23042067.59元 |
| 本期利润 | -19825549.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16588510.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 96788951.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6717721.56元 |
| 本期利润 | -8933566.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -574780.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 110668393.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60355737.26元 |
| 本期利润 | -57967490.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6567691.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 130727682.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26374072.98元 |
| 本期利润 | -13089771.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51642415.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3602元 |
| 期末基金资产净值 | 238442326.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 330.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74490363.06元 |
| 本期利润 | -43578357.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87536445.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.532元 |
| 期末基金资产净值 | 283994864.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 346.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100376473.48元 |
| 本期利润 | 29288818.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181659829.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8545元 |
| 期末基金资产净值 | 487998935.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 440.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107268685.94元 |
| 本期利润 | 205744235.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261250327.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5546元 |
| 期末基金资产净值 | 1032826154.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 416.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15021687.69元 |
| 本期利润 | 42411988.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53114927.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6234元 |
| 期末基金资产净值 | 176704419.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35895024.57元 |
| 本期利润 | 56816401.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52924561.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6059元 |
| 期末基金资产净值 | 151840078.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15249317.82元 |
| 本期利润 | 33135270.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28755073.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 119388547.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20323141.65元 |
| 本期利润 | -43773782.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18930632.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 116459233.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3994725.02元 |
| 本期利润 | -19278978.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41226303.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3697元 |
| 期末基金资产净值 | 152729796.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12602843.05元 |
| 本期利润 | 32173630.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61963798.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5827元 |
| 期末基金资产净值 | 182570464.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3174496.47元 |
| 本期利润 | 11188189.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65008211.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5039元 |
| 期末基金资产净值 | 199289084.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21400377.75元 |
| 本期利润 | -46810412.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39677667.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5575元 |
| 期末基金资产净值 | 110843116.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18473481.43元 |
| 本期利润 | -34114618.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52086169.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
| 期末基金资产净值 | 139181986.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209852916.26元 |
| 本期利润 | 219849129.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83855243.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 184058354.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257521367.46元 |
| 本期利润 | 281293982.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228055887.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4689元 |
| 期末基金资产净值 | 394427975.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64629103.54元 |
| 本期利润 | 74997461.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205858475.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7384元 |
| 期末基金资产净值 | 493472415.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3243365.31元 |
| 本期利润 | 6510643.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11598702.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 59923983.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19336914.14元 |
| 本期利润 | 22359521.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6882711.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1622元 |
| 期末基金资产净值 | 49311145.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1401684.44元 |
| 本期利润 | 1205278.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1046898.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 247436780.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
