| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17832321.77 |
| 1.利息收入 | 48160.61 |
| 存款利息收入 | 48160.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21100815.59 |
| 股票投资收益 | -21684363.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583547.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3216517.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3815.39 |
| 减：二、费用 | 1993228.0 |
| 1.管理人报酬 | 1545971.09 |
| 2.托管费 | 257661.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19825549.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19825549.77 |
| 一、收入： | -7743678.12 |
| 1.利息收入 | 22825.26 |
| 存款利息收入 | 22825.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5553554.32 |
| 股票投资收益 | -5908871.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355317.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2215844.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2895.87 |
| 减：二、费用 | 1189888.37 |
| 1.管理人报酬 | 920502.61 |
| 2.托管费 | 153417.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115968.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8933566.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8933566.49 |
| 一、收入： | -54084807.01 |
| 1.利息收入 | 90578.33 |
| 存款利息收入 | 90578.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56651790.89 |
| 股票投资收益 | -58020412.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27753.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340868.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2388246.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88159.1 |
| 减：二、费用 | 3882683.8 |
| 1.管理人报酬 | 3172325.53 |
| 2.托管费 | 528720.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181604.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57967490.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57967490.81 |
| 一、收入： | -11021503.07 |
| 1.利息收入 | 51377.58 |
| 存款利息收入 | 51377.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24401856.97 |
| 股票投资收益 | -25378075.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24091.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952127.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13284301.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44675.29 |
| 减：二、费用 | 2068268.88 |
| 1.管理人报酬 | 1680589.22 |
| 2.托管费 | 280098.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107569.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13089771.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13089771.95 |
| 一、收入： | -30773126.22 |
| 1.利息收入 | 189141.89 |
| 存款利息收入 | 188941.73 |
| 债券利息收入 | 200.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85903737.27 |
| 股票投资收益 | 83932430.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316246.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1655060.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118068720.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202715.52 |
| 减：二、费用 | 12805231.62 |
| 1.管理人报酬 | 7139095.36 |
| 2.托管费 | 1189849.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4219385.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256901.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43578357.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43578357.84 |
| 一、收入： | 37038093.52 |
| 1.利息收入 | 120949.43 |
| 存款利息收入 | 120769.3 |
| 债券利息收入 | 180.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106995631.58 |
| 股票投资收益 | 105797634.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48183.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149813.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71087655.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009167.76 |
| 减：二、费用 | 7749275.29 |
| 1.管理人报酬 | 4447338.44 |
| 2.托管费 | 741223.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2433131.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127581.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29288818.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29288818.23 |
| 一、收入： | 218573091.82 |
| 1.利息收入 | 436156.5 |
| 存款利息收入 | 247466.45 |
| 债券利息收入 | 188690.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118484772.42 |
| 股票投资收益 | 117673009.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787313.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98475550.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176612.86 |
| 减：二、费用 | 12828855.84 |
| 1.管理人报酬 | 6698167.93 |
| 2.托管费 | 1116361.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4807344.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206982.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205744235.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205744235.98 |
| 一、收入： | 44644846.97 |
| 1.利息收入 | 50733.22 |
| 存款利息收入 | 50733.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17149805.54 |
| 股票投资收益 | 16782793.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367012.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27390300.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54007.69 |
| 减：二、费用 | 2232858.76 |
| 1.管理人报酬 | 1137555.94 |
| 2.托管费 | 189592.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802838.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102871.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42411988.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42411988.21 |
| 一、收入： | 60225207.61 |
| 1.利息收入 | 186609.21 |
| 存款利息收入 | 134326.5 |
| 债券利息收入 | 36.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39075159.24 |
| 股票投资收益 | 38012365.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23575.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086368.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20921376.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42062.63 |
| 减：二、费用 | 3408806.51 |
| 1.管理人报酬 | 1968781.76 |
| 2.托管费 | 328130.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 945315.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166579.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56816401.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56816401.1 |
| 一、收入： | 34920161.08 |
| 1.利息收入 | 121212.69 |
| 存款利息收入 | 73947.0 |
| 债券利息收入 | 19.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16882371.15 |
| 股票投资收益 | 16165083.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48102.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765389.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17885952.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30624.81 |
| 减：二、费用 | 1784890.83 |
| 1.管理人报酬 | 995561.09 |
| 2.托管费 | 165926.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546758.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76644.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33135270.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33135270.25 |
| 一、收入： | -38330726.98 |
| 1.利息收入 | 304067.7 |
| 存款利息收入 | 255000.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15286239.9 |
| 股票投资收益 | -16187235.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900995.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23450640.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102085.73 |
| 减：二、费用 | 5443055.18 |
| 1.管理人报酬 | 2456383.53 |
| 2.托管费 | 409397.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290616.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286658.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43773782.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43773782.16 |
| 一、收入： | -16299673.62 |
| 1.利息收入 | 127831.07 |
| 存款利息收入 | 99779.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6811597.1 |
| 股票投资收益 | 6181516.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630080.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23273703.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34601.31 |
| 减：二、费用 | 2979304.46 |
| 1.管理人报酬 | 1223897.63 |
| 2.托管费 | 203982.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1409062.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142361.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19278978.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19278978.08 |
| 一、收入： | 37687259.35 |
| 1.利息收入 | 520625.68 |
| 存款利息收入 | 189307.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17549929.06 |
| 股票投资收益 | 15919855.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1630073.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19570787.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45917.45 |
| 减：二、费用 | 5513629.14 |
| 1.管理人报酬 | 2577629.51 |
| 2.托管费 | 429604.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2221299.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285095.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32173630.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32173630.21 |
| 一、收入： | 13616254.34 |
| 1.利息收入 | 285659.18 |
| 存款利息收入 | 92019.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5308055.88 |
| 股票投资收益 | 3953548.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354507.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8013693.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8846.13 |
| 减：二、费用 | 2428064.72 |
| 1.管理人报酬 | 1110947.13 |
| 2.托管费 | 185157.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 991192.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140767.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11188189.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11188189.62 |
| 一、收入： | -40998198.15 |
| 1.利息收入 | 301052.69 |
| 存款利息收入 | 245048.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15978892.45 |
| 股票投资收益 | -16262723.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283831.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25410034.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89676.03 |
| 减：二、费用 | 5812214.02 |
| 1.管理人报酬 | 1988125.38 |
| 2.托管费 | 331354.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3225284.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46810412.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46810412.17 |
| 一、收入： | -31199742.35 |
| 1.利息收入 | 146159.82 |
| 存款利息收入 | 133240.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15777812.73 |
| 股票投资收益 | -15946595.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168782.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15641137.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73047.75 |
| 减：二、费用 | 2914876.27 |
| 1.管理人报酬 | 1046628.67 |
| 2.托管费 | 174438.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561520.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132289.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34114618.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34114618.62 |
| 一、收入： | 238377187.7 |
| 1.利息收入 | 411813.47 |
| 存款利息收入 | 401102.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225838204.3 |
| 股票投资收益 | 224787373.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050831.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9996213.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2130956.67 |
| 减：二、费用 | 18528058.18 |
| 1.管理人报酬 | 5698403.66 |
| 2.托管费 | 949734.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11601308.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278612.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219849129.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219849129.52 |
| 一、收入： | 296132058.32 |
| 1.利息收入 | 295401.69 |
| 存款利息收入 | 284690.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270253356.25 |
| 股票投资收益 | 269243922.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009434.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23772614.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1810685.5 |
| 减：二、费用 | 14838075.98 |
| 1.管理人报酬 | 4275059.61 |
| 2.托管费 | 712509.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9712380.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138126.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281293982.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281293982.34 |
| 一、收入： | 91714312.71 |
| 1.利息收入 | 493485.37 |
| 存款利息收入 | 193387.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80051179.55 |
| 股票投资收益 | 79734162.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317017.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10368357.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801290.12 |
| 减：二、费用 | 16716851.5 |
| 1.管理人报酬 | 2737461.97 |
| 2.托管费 | 456243.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13303272.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219873.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74997461.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74997461.21 |
| 一、收入： | 8133448.01 |
| 1.利息收入 | 83289.95 |
| 存款利息收入 | 26877.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4731985.25 |
| 股票投资收益 | 4492391.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239593.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3267277.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50894.94 |
| 减：二、费用 | 1622804.83 |
| 1.管理人报酬 | 336500.69 |
| 2.托管费 | 56083.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1115580.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114640.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6510643.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6510643.18 |
| 一、收入： | 27052417.73 |
| 1.利息收入 | 1771707.41 |
| 存款利息收入 | 431599.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21890258.26 |
| 股票投资收益 | 21359296.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530961.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3022607.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367844.6 |
| 减：二、费用 | 4692896.13 |
| 1.管理人报酬 | 1982210.91 |
| 2.托管费 | 330368.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2202277.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178039.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22359521.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22359521.6 |
| 一、收入： | 3007385.41 |
| 1.利息收入 | 1568875.92 |
| 存款利息收入 | 316541.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1548538.8 |
| 股票投资收益 | 1347352.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201186.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196406.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86376.95 |
| 减：二、费用 | 1802107.23 |
| 1.管理人报酬 | 1153039.08 |
| 2.托管费 | 192173.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405197.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51697.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205278.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205278.18 |
